华夏睿磐泰利混合A(005177)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,832,284.23 |
18,258,950.12 |
74,231,351.11 |
31,697,720.42 |
| 本期利润 |
54,129,343.53 |
17,665,172.13 |
92,010,968.73 |
43,621,388.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
1.30 |
6.00 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
1.28 |
6.00 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
103,698,017.75 |
341,808,070.56 |
318,902,793.01 |
291,855,580.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.34 |
0.33 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
376,710,135.84 |
1,408,853,102.89 |
1,371,708,842.19 |
1,389,035,681.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.42 |
1.40 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.23 |
48.12 |
46.25 |
41.34 |
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