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华夏睿磐泰利混合C(005178)
华夏睿磐泰利混合C
(005178)
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累计净值：1.5525
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4944 | 0.28% |
| 2026-08-11 | 1.4903 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 1.4912 | 0.10% |
| 2026-08-07 | 1.4897 | 0.34% |
| 2026-08-06 | 1.4846 | 0.08% |
| 2026-08-05 | 1.4834 | 0.44% |
| 2026-08-04 | 1.4769 | 0.45% |
| 2026-08-03 | 1.4703 | -0.07% |
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基金全称
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华夏睿磐泰利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵 郝彬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.66亿元
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份额规模
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4.4846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.44%
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最近两年
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12.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,500.00 | 3,944,595.00 | 0.33 |
| 002379 | 宏桥控股 | 224,400.00 | 3,314,388.00 | 0.28 |
| 688111 | 金山办公 | 15,500.00 | 3,302,275.00 | 0.28 |
| 688235 | 百济神州 | 11,900.00 | 3,029,859.00 | 0.25 |
| 688795 | 摩尔线程 | 4,430.00 | 2,998,844.20 | 0.25 |
| 301371 | 敷尔佳 | 111,500.00 | 2,899,000.00 | 0.24 |
| 688127 | 蓝特光学 | 29,300.00 | 2,859,680.00 | 0.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,200.00 | 2,851,080.00 | 0.24 |
| 688279 | 峰岹科技 | 12,500.00 | 2,805,500.00 | 0.24 |
| 002738 | 中矿资源 | 44,400.00 | 2,619,156.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,325,341.49 | 10.53 | 66.52 |
| 金融业 | 17,040,766.80 | 1.43 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,894,855.00 | 1.34 | 8.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,628,282.46 | 0.56 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 5,179,249.00 | 0.44 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,454,446.07 | 0.37 | 2.36 |
| 采矿业 | 3,722,373.82 | 0.31 | 1.98 |
| 建筑业 | 3,524,840.00 | 0.30 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,432,770.00 | 0.12 | 0.76 |
| 教育 | 1,325,910.00 | 0.11 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,119,877.00 | 0.09 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,083,361.00 | 0.09 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 610,004.00 | 0.05 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 509,494.80 | 0.04 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 422,226.00 | 0.04 | 0.22 |
| 房地产业 | 140,415.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.83 | 105.16 | 2.46 | 1,190,141,298.28 |
| 2026-03-31 | 15.20 | 96.14 | 2.25 | 1,114,385,556.75 |
| 2025-12-31 | 17.90 | 111.03 | 2.84 | 694,502,015.58 |
| 2025-09-30 | 15.01 | 92.70 | 20.93 | 1,325,404,214.37 |
| 2025-06-30 | 13.80 | 83.60 | 10.54 | 1,947,860,629.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 靖博灵 | 295 | 5.52 |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 295 | 5.52 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 49.38 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 28.65 |
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