华夏睿磐泰利混合C(005178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿磐泰利混合C(005178)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,149,286.84	31,203,315.47	135,371,857.94	64,137,637.37
利息合计	1,325,431.55	737,763.01	1,754,128.08	931,909.46
其中：存款利息收入	827,059.15	468,940.56	1,346,562.26	597,328.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	498,372.40	268,822.45	407,565.82	334,581.12
投资收益合计	107,066,122.04	30,221,686.38	108,214,344.06	45,711,542.46
其中：股票投资收益	78,718,001.32	10,195,262.83	36,608,605.71	8,862,806.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,115,200.20	18,941,435.32	59,637,669.96	29,967,658.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-978,189.41	-978,189.41	4,878,425.21	2,605,836.12
股利收益	3,211,109.93	2,063,177.64	7,089,643.18	4,275,240.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,920,202.45	125,325.38	22,506,187.05	14,828,207.22
其他收入	1,677,935.70	118,540.70	2,897,198.75	2,665,978.23
费用	15,428,096.75	7,875,645.93	19,719,212.33	9,643,666.73
管理人报酬	10,152,811.88	5,265,765.11	11,921,218.67	6,406,388.45
基金托管费	1,692,135.27	877,627.48	1,986,869.77	1,067,731.40
销售服务费	1,381,832.95	605,732.71	1,335,384.14	717,007.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,932,437.96	997,629.88	4,168,832.52	1,284,094.44
其中：卖出回购金融资产支出	1,932,437.96	997,629.88	4,168,832.52	1,284,094.44
其他费用	212,276.22	105,383.83	212,321.60	113,181.66
利润总额	74,721,190.09	23,327,669.54	115,652,645.61	54,493,970.64

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