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海富通量化前锋股票A(005189)
海富通量化前锋股票A
(005189)
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累计净值：1.6791
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3651 | -1.19% |
| 2025-11-13 | 1.3815 | 1.11% |
| 2025-11-12 | 1.3663 | -0.20% |
| 2025-11-11 | 1.3691 | -0.45% |
| 2025-11-10 | 1.3753 | 0.55% |
| 2025-11-07 | 1.3678 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 1.3704 | 1.31% |
| 2025-11-05 | 1.3527 | 0.16% |
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基金全称
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海富通量化前锋股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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林立禾
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.7027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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8.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.58%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,800.00 | 7,155,600.00 | 3.80 |
| 000333 | 美的集团 | 56,900.00 | 4,134,354.00 | 2.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,043,172.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 87,900.00 | 3,552,039.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 119,100.00 | 3,506,304.00 | 1.86 |
| 000858 | 五粮液 | 21,000.00 | 2,551,080.00 | 1.35 |
| 601318 | 中国平安 | 46,100.00 | 2,540,571.00 | 1.35 |
| 000001 | 平安银行 | 214,000.00 | 2,426,760.00 | 1.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 51,800.00 | 2,364,152.00 | 1.26 |
| 601288 | 农业银行 | 351,000.00 | 2,341,170.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,397,650.02 | 55.45 | 62.49 |
| 金融业 | 28,195,512.00 | 14.97 | 16.88 |
| 采矿业 | 9,658,205.00 | 5.13 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,253,741.00 | 4.38 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,416,544.00 | 2.35 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,932,123.00 | 1.56 | 1.76 |
| 房地产业 | 1,904,841.00 | 1.01 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,859,450.64 | 0.99 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,760,232.00 | 0.93 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,249,262.58 | 0.66 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 1,134,046.00 | 0.60 | 0.68 |
| 建筑业 | 1,067,873.00 | 0.57 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 235,535.49 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.73 | 5.15 | 1.22 | 188,289,507.84 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 5.14 | 3.13 | 229,241,303.94 |
| 2025-03-31 | 92.75 | 5.15 | 1.52 | 274,056,468.11 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 4.64 | 5.33 | 4,342,335.06 |
| 2024-09-30 | 88.18 | 3.65 | 5.51 | 24,822,086.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 林立禾 | 258 | 21.26 |
| 2023-02-15 | 2025-03-03 | 李自悟 | 747 | -21.18 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.66 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 10.77 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 58.24 |
| 2018-02-08 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 84 | 0.28 |
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