海富通量化前锋股票A(005189)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通量化前锋股票A(005189)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,909,027.86	4,171,921.69	-7,059,648.30	-8,183,815.65
利息合计	102,421.69	67,211.49	23,531.18	17,864.54
其中：存款利息收入	39,140.78	25,647.74	23,413.70	17,864.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,280.91	41,563.75	117.48	-
投资收益合计	32,967,124.60	921,959.35	-6,544,547.32	-6,294,070.62
其中：股票投资收益	27,406,017.38	-2,294,525.42	-7,537,434.93	-6,736,598.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,588.74	48,357.79	30,233.40	22,550.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	661,198.56	501,742.68	263,022.36	-36,788.97
股利收益	4,773,319.92	2,666,384.30	699,631.85	456,765.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,836,696.79	3,182,640.13	-835,889.30	-2,203,521.29
其他收入	2,784.78	110.72	297,257.14	295,911.72
费用	2,905,866.06	1,263,227.05	659,086.10	515,884.24
管理人报酬	2,076,976.10	905,843.61	414,682.09	310,041.14
基金托管费	346,162.81	150,974.01	69,113.60	51,673.53
销售服务费	373,293.52	173,927.19	110,271.80	81,969.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,733.83	3,667.12	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,733.83	3,667.12	-	-
其他费用	102,300.26	26,846.37	64,066.53	72,134.64
利润总额	33,003,161.80	2,908,694.64	-7,718,734.40	-8,699,699.89

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