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工银沪港深精选混合A(005197)
工银沪港深精选混合A
(005197)
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累计净值：0.9494
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.9494 | 2.84% |
| 2026-04-30 | 0.9232 | -0.70% |
| 2026-04-29 | 0.9297 | 1.50% |
| 2026-04-28 | 0.9160 | -1.22% |
| 2026-04-27 | 0.9273 | 0.55% |
| 2026-04-24 | 0.9222 | 1.37% |
| 2026-04-23 | 0.9097 | -0.74% |
| 2026-04-22 | 0.9165 | 0.20% |
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基金全称
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工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.99亿元
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份额规模
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3.4720亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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9.30%
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最近三月
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-2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.56%
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最近两年
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50.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,606.00 | 35,728,840.17 | 9.13 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,134,000.00 | 34,403,475.71 | 8.79 |
| 09899 | 网易云音乐 | 281,000.00 | 32,006,054.55 | 8.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,293,000.00 | 31,966,321.80 | 8.16 |
| 02888 | 渣打集团 | 153,600.00 | 21,699,379.20 | 5.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 187,800.00 | 19,732,343.19 | 5.04 |
| 01378 | 中国宏桥 | 600,000.00 | 18,414,805.20 | 4.70 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 140,400.00 | 17,801,543.45 | 4.55 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 93,500.00 | 15,107,715.98 | 3.86 |
| 00941 | 中国移动 | 182,500.00 | 12,754,102.38 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 119,100.00 | 3,896,952.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,975,210.00 | 2.55 | 31.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,721,710.00 | 2.48 | 31.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,730,312.00 | 1.97 | 24.68 |
| 采矿业 | 3,896,952.00 | 1.00 | 12.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.23 | - | 5.96 | 391,510,879.74 |
| 2025-12-31 | 90.39 | - | 10.32 | 365,156,527.28 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.05 | 361,826,976.90 |
| 2025-06-30 | 88.90 | - | 12.77 | 306,217,550.63 |
| 2025-03-31 | 88.41 | - | 8.73 | 338,635,550.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 郭雪松 | 46 | 6.28 |
| 2025-01-23 | 2026-03-23 | 耿家琛 | 424 | 26.46 |
| 2020-12-14 | 2025-01-23 | 孔令兵 | 1501 | -35.63 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 15.88 |
| 2017-11-09 | 2020-04-08 | 郝康 | 881 | -8.00 |
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