基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪港深精选混合A(005197) |
净值：
0.9619
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：0.9619 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 216,800.00 | 35,034,880.00 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,706.00 | 34,324,708.86 | 9.49 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 119,000.00 | 28,986,020.00 | 8.01 |
| 02899 | 紫金矿业 | 766,000.00 | 22,796,160.00 | 6.30 |
| 09899 | 网易云音乐 | 95,450.00 | 22,639,785.50 | 6.26 |
| 00005 | 汇丰控股 | 176,000.00 | 17,578,880.00 | 4.86 |
| 01787 | 山东黄金 | 453,500.00 | 15,296,555.00 | 4.23 |
| 02888 | 渣打集团 | 82,100.00 | 11,220,607.00 | 3.10 |
| 01378 | 中国宏桥 | 459,500.00 | 11,083,140.00 | 3.06 |
| 02423 | 贝壳-W | 217,300.00 | 10,445,611.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 154,800.00 | 4,557,312.00 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.05 | 361,826,976.90 |
| 2025-06-30 | 88.90 | - | 12.77 | 306,217,550.63 |
| 2025-03-31 | 88.41 | - | 8.73 | 338,635,550.88 |
| 2024-12-31 | 86.72 | - | 10.77 | 264,913,215.97 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 6.91 | 273,928,524.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 耿家琛 | 297 | 36.17 |
| 2020-12-14 | 2025-01-23 | 孔令兵 | 1501 | -35.63 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 15.88 |
| 2017-11-09 | 2020-04-08 | 郝康 | 881 | -8.00 |
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