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工银沪港深精选混合A(005197)
工银沪港深精选混合A
(005197)
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累计净值：0.9187
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 0.9187 | 3.85% |
| 2026-09-17 | 0.8846 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 0.8862 | 2.39% |
| 2026-09-15 | 0.8655 | -0.70% |
| 2026-09-14 | 0.8716 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 0.8775 | -1.03% |
| 2026-09-10 | 0.8866 | -1.52% |
| 2026-09-09 | 0.9003 | 0.64% |
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基金全称
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工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.98亿元
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份额规模
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15.6735亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.70%
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最近一月
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-3.14%
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最近三月
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-5.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.79%
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最近两年
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50.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 850,000.00 | 158,875,166.00 | 9.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000,000.00 | 155,296,740.00 | 9.56 |
| 00992 | 联想集团 | 6,500,000.00 | 129,961,136.50 | 8.00 |
| 02676 | 纳芯微 | 400,000.00 | 72,263,360.00 | 4.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,006.00 | 67,196,742.02 | 4.14 |
| 00522 | ASMPT | 280,000.00 | 58,074,727.20 | 3.58 |
| 03690 | 美团-W | 950,000.00 | 56,520,891.25 | 3.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 700,000.00 | 56,451,407.25 | 3.48 |
| 02513 | 智谱 | 30,000.00 | 54,822,876.00 | 3.38 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,500,000.00 | 49,594,205.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,044,672.98 | 10.35 | 77.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,979,470.00 | 2.28 | 16.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,198,211.20 | 0.75 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675,691.74 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.44 | 4.11 | 3.60 | 1,624,070,380.01 |
| 2026-03-31 | 85.23 | - | 5.96 | 391,510,879.74 |
| 2025-12-31 | 90.39 | - | 10.32 | 365,156,527.28 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.05 | 361,826,976.90 |
| 2025-06-30 | 88.90 | - | 12.77 | 306,217,550.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 郭雪松 | 181 | 2.84 |
| 2025-01-23 | 2026-03-23 | 耿家琛 | 424 | 26.46 |
| 2020-12-14 | 2025-01-23 | 孔令兵 | 1501 | -35.63 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 15.88 |
| 2017-11-09 | 2020-04-08 | 郝康 | 881 | -8.00 |
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