工银沪港深精选混合A

(005197)

净值:
0.8900
日增长率:
-1.40%
累计净值:0.8900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪港深精选混合A(005197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.8900-1.40%
2018-09-140.90260.98%
2018-09-130.89382.16%
2018-09-120.8749-1.22%
2018-09-110.8857-1.01%
2018-09-100.8947-1.55%
2018-09-070.90880.22%
2018-09-060.9068-1.18%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9215亿元
最近分红 工银沪港深精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 74/2970
最近一月 -1.01% 1743/2970
最近三月 -8.86% 1495/2970
最近六月 -11.30% 1337/2970
最近一年 0.00% 2391/2970
今年以来 -10.50% 1535/2970
成立以来 -9.88% 2317/2970
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端0.387220.10%
环保B端0.48095.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股10.003642.153.67--------
02669中海物业1546.003030.163.19--------
00939建设银行921.005949.666.26--------
03988中国银行829.002803.372.95--------
00966中国太平147.003056.553.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融22951.0224.15
信息技术16085.1716.93
医疗保健8373.528.81
地产业8163.858.59
非必需消费品7074.347.45
其他32373.9434.07
工银沪港深精选混合A(005197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74666.2473.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.004.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20375.8820.19
其他各项资产892.880.88
工银沪港深精选混合A(005197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郝康