工银沪港深精选混合A

(005197)

净值:
0.8807
日增长率:
-0.92%
累计净值:0.8807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪港深精选混合A(005197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.8807-0.92%
2018-11-130.88890.81%
2018-11-120.88180.41%
2018-11-090.8782-1.70%
2018-11-080.89340.29%
2018-11-070.89080.13%
2018-11-060.88960.59%
2018-11-050.8844-1.85%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8402亿元
最近分红 工银沪港深精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2329/2941
最近一月 2.08% 954/2941
最近三月 -6.67% 1854/2941
最近六月 -8.11% 1113/2941
最近一年 -11.09% 1055/2941
今年以来 -11.72% 1550/2941
成立以来 -11.11% 2310/2941
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.75487.94%
环保B端0.44125.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行883.005319.875.41--------
01030新城发展控股483.002156.862.19--------
00857中国石油股份319.001780.021.81--------
03968招商银行148.004144.574.21--------
00966中国太平121.002942.922.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融21812.7822.17
房地产10827.9611.00
非必需消费品6447.296.55
公用事业5011.865.09
医疗保健4543.904.62
其他49765.6650.57
工银沪港深精选混合A(005197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71074.4165.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.005.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24195.3522.42
其他各项资产6649.106.16
工银沪港深精选混合A(005197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郝康