工银沪港深精选混合A

(005197)

净值:
0.9652
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9652 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪港深精选混合A(005197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.96520.06%
2019-04-030.96460.79%
2019-04-020.95700.05%
2019-04-010.95651.40%
2019-03-290.94331.59%
2019-03-280.92850.03%
2019-03-270.92820.95%
2019-03-260.91950.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7074亿元
最近分红 工银沪港深精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1056/3005
最近一月 5.05% 1116/3005
最近三月 14.11% 1680/3005
最近六月 13.50% 1677/3005
最近一年 4.55% 1238/3005
今年以来 16.36% 1642/3005
成立以来 -2.37% 2593/3005
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.87646.80%
环保B端0.72214.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行646.003656.364.74--------
01030新城发展控股378.001778.482.31--------
00855中国水务207.001525.251.98--------
03968招商银行102.002583.563.35--------
00966中国太平83.001572.762.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融16783.4421.78
房地产10101.6213.11
公用事业5538.457.19
非必需消费品4901.176.36
医疗保健4467.075.80
其他35257.9445.76
工银沪港深精选混合A(005197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57393.9773.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.009.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13350.4417.16
其他各项资产35.710.05
工银沪港深精选混合A(005197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郝康