工银沪港深精选混合A

(005197)

净值:
0.8597
日增长率:
0.75%
累计净值:0.8597 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪港深精选混合A(005197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.85970.75%
2019-01-150.85331.72%
2019-01-140.8389-1.40%
2019-01-110.85080.19%
2019-01-100.84920.31%
2019-01-090.84661.46%
2019-01-080.83440.25%
2019-01-070.83230.59%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8402亿元
最近分红 工银沪港深精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.55% 477/2945
最近一月 -0.39% 1548/2945
最近三月 -0.06% 1986/2945
最近六月 -10.63% 1527/2945
最近一年 -18.68% 1363/2945
今年以来 2.47% 889/2945
成立以来 -14.03% 2319/2945
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.03702.07%
工银香港中小盘美元0.15352.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行883.005319.875.41--------
01030新城发展控股483.002156.862.19--------
00857中国石油股份319.001780.021.81--------
03968招商银行148.004144.574.21--------
00966中国太平121.002942.922.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融21812.7822.17
房地产10827.9611.00
非必需消费品6447.296.55
公用事业5011.865.09
医疗保健4543.904.62
其他49765.6650.57
工银沪港深精选混合A(005197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71074.4165.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.005.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24195.3522.42
其他各项资产6649.106.16
工银沪港深精选混合A(005197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郝康