工银沪港深精选混合A(005197)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银沪港深精选混合A(005197)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15.79	9,246,520.77	129,907.34	42,143.52
存出保证金	30,169.75	17,208.40	23,685.56	42,045.11
交易性金融资产	330,053,353.62	272,213,307.69	229,738,102.29	226,644,495.58
其中：股票投资	330,053,353.62	272,213,307.69	229,738,102.29	226,644,495.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,202,259.05	-	7,314,126.16	1,403,842.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	528,168.00	84,397.67	2,688,896.76
应收申购款	56,244.71	12,884.94	274,122.41	103,250.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	376,011,174.48	311,876,445.08	265,966,334.43	270,142,343.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,613,612.28	-	-
应付赎回款	10,126,493.81	278,141.63	421,031.26	586,245.46
应付管理人报酬	389,693.32	295,121.73	268,318.24	262,046.68
应付托管费	64,948.89	49,186.96	44,719.71	43,674.43
应付销售服务费	6,651.72	4,873.84	4,901.60	4,837.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	266,859.46	417,958.01	314,147.65	426,428.32
负债合计	10,854,647.20	5,658,894.45	1,053,118.46	1,323,231.92
所有者权益
实收基金	397,797,891.36	365,847,482.22	381,178,743.94	403,261,564.88
未分配利润	-32,641,364.08	-59,629,931.59	-116,265,527.97	-134,442,453.43
所有者权益合计	365,156,527.28	306,217,550.63	264,913,215.97	268,819,111.45
负债及所有者权益总计	376,011,174.48	311,876,445.08	265,966,334.43	270,142,343.37

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