兴业稳天盈货币B

(005202)

每万份收益:
1.6141元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-09
  • 收益走势
兴业稳天盈货币B(005202)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-091.61413.13%
2018-12-070.80983.09%
2018-12-060.80313.08%
2018-12-050.81683.07%
2018-12-040.79483.08%
2018-12-031.06253.08%
2018-12-021.54743.10%
2018-11-300.78483.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180927618浦发银行CD276106375.7247312.2
211189896818厦门国际银行CD12386242.1246681.78
316020816国开0862698.7188361.29
411188427818成都银行CD21859147.506441.22
511180822418中信银行CD22459097.5926061.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业稳天盈货币B(005202)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2711132.3450.71
资产支持证券29000.000.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1464567.8127.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1083852.8920.27
其他各项资产57411.421.07
合计5345964.46100
兴业稳天盈货币B(005202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-31至今刘禹含619硕士
2016-07-15至今丁进878硕士
现任基金经理:丁进 刘禹含