兴业稳天盈货币B

(005202)

每万份收益:
0.5989元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 收益走势
兴业稳天盈货币B(005202)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-270.59892.34%
2020-03-250.83042.38%
2020-03-240.48572.29%
2020-03-231.03782.39%
2020-03-200.61722.32%
2020-03-190.64232.41%
2020-03-180.67632.44%
2020-03-170.66652.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114986718花16A18073.1801370.23
2139652永熙3优262000.17
3159967建花10A4998.759180.14
4139479链融09A15001.4757690.14
5139524链融10A150000.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1686341.73060344.73
兴业稳天盈货币B(005202)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2014564.2647.20
资产支持证券91574.582.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产538968.2712.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1546819.1236.24
其他各项资产75964.171.78
合计4267890.40100
兴业稳天盈货币B(005202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-31至今刘禹含1095硕士
2016-07-15至今丁进1354硕士
现任基金经理:丁进 刘禹含