兴业稳天盈货币B

(005202)

每万份收益:
0.7564元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
兴业稳天盈货币B(005202)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.75642.94%
2019-03-210.76582.91%
2019-03-200.95132.99%
2019-03-190.75052.86%
2019-03-180.89512.84%
2019-03-171.42982.88%
2019-03-150.71532.89%
2019-03-140.90332.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180927618浦发银行CD276112217.8514412.48
216020816国开0862879.2951981.39
318040718农发0761206.8297381.36
411188427818成都银行CD21859652.0304391.32
511180822418中信银行CD22459587.1476261.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2371153.84183752.5
兴业稳天盈货币B(005202)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3104594.5662.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产629108.1912.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1204796.7724.19
其他各项资产41240.610.83
合计4979740.13100
兴业稳天盈货币B(005202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-31至今刘禹含723硕士
2016-07-15至今丁进982硕士
现任基金经理:丁进 刘禹含