基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳天盈货币B(005202) |
每万份收益：
0.4855元
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7日年化率：
1.4110%
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2026-03-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598576 | 25天津银行CD147 | 199,251,665.18 | 1.98 |
| 112520268 | 25广发银行CD268 | 199,077,426.00 | 1.98 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 198,799,971.02 | 1.98 |
| 112581119 | 25湖北银行CD077 | 198,785,573.92 | 1.98 |
| 112598733 | 25南京银行CD143 | 198,474,321.41 | 1.97 |
| 112598678 | 25南京银行CD142 | 198,445,756.72 | 1.97 |
| 112599665 | 25西安银行CD043 | 198,210,088.22 | 1.97 |
| 250431 | 25农发31 | 160,700,634.23 | 1.60 |
| 112512103 | 25北京银行CD103 | 149,428,170.63 | 1.48 |
| 012582195 | 25晋能煤业SCP002 | 100,428,273.62 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 45.23 | 34.86 | 10,062,726,267.51 |
| 2025-09-30 | - | 40.20 | 39.64 | 11,132,737,097.03 |
| 2025-06-30 | - | 48.11 | 35.80 | 13,183,801,162.44 |
| 2025-03-31 | - | 62.25 | 18.99 | 11,104,718,067.53 |
| 2024-12-31 | - | 53.33 | 18.03 | 11,288,158,199.49 |
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