兴业稳天盈货币B(005202)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业稳天盈货币B(005202)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	4,952.08	784.89
交易性金融资产	7,427,926,602.94	4,550,918,189.34	6,342,072,700.27	6,020,250,676.79
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,427,926,602.94	4,550,918,189.34	6,342,072,700.27	6,020,250,676.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,551,820,337.06	3,522,594,839.86	4,457,171,777.13	4,035,501,836.69
应收证券清算款	-	-	30,244,177.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	15,048,107.77	17,971,108.92	101,897,444.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,147,937,627.33	11,596,467,141.42	15,567,731,019.70	12,192,881,998.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,544,071,359.77	1,530,081,666.34	2,379,170,078.97	900,049,422.22
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,864,143.06	2,460,284.85	3,324,144.66	3,330,596.48
应付托管费	572,828.61	492,056.99	664,828.93	666,119.30
应付销售服务费	114,565.72	98,411.40	132,965.74	133,223.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	103,706.31	85,233.25	109,984.90	60,866.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	480,736.50	523,221.08	527,854.06	483,570.94
负债合计	1,548,207,339.97	1,533,740,873.91	2,383,929,857.26	904,723,798.94
所有者权益
实收基金	8,599,730,287.36	10,062,726,267.51	13,183,801,162.44	11,288,158,199.49
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,599,730,287.36	10,062,726,267.51	13,183,801,162.44	11,288,158,199.49
负债及所有者权益总计	10,147,937,627.33	11,596,467,141.42	15,567,731,019.70	12,192,881,998.43

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