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华夏聚惠(FOF)A(005218)
华夏聚惠(FOF)A
(005218)
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累计净值：1.4528
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.4528 | 0.28% |
| 2026-08-07 | 1.4488 | 0.01% |
| 2026-08-06 | 1.4486 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 1.4503 | 0.20% |
| 2026-08-04 | 1.4474 | -0.18% |
| 2026-08-03 | 1.4500 | 0.04% |
| 2026-07-31 | 1.4494 | -0.02% |
| 2026-07-30 | 1.4497 | 0.03% |
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基金全称
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华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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卢少强 孟清扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.18亿元
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份额规模
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2.2227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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-1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.97%
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最近两年
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12.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 626,200.00 | 3,788,510.00 | 0.99 |
| 601390 | 中国中铁 | 700,200.00 | 2,919,834.00 | 0.76 |
| 002557 | 洽洽食品 | 82,500.00 | 1,481,700.00 | 0.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 329,000.00 | 1,427,860.00 | 0.37 |
| 001979 | 招商蛇口 | 117,800.00 | 757,454.00 | 0.20 |
| 600048 | 保利发展 | 161,900.00 | 749,597.00 | 0.20 |
| 600115 | 中国东航 | 176,200.00 | 671,322.00 | 0.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,500.00 | 332,405.00 | 0.09 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,100.00 | 120,345.00 | 0.03 |
| 000002 | 万科A | 19,300.00 | 57,128.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,459,832.00 | 1.16 | 36.24 |
| 建筑业 | 4,347,694.00 | 1.14 | 35.33 |
| 制造业 | 1,602,045.00 | 0.42 | 13.02 |
| 房地产业 | 1,564,179.00 | 0.41 | 12.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 332,405.00 | 0.09 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.21 | - | 6.37 | 383,017,956.69 |
| 2026-03-31 | 3.23 | 2.57 | 3.76 | 414,295,626.87 |
| 2025-12-31 | 2.80 | 2.97 | 3.49 | 211,234,658.97 |
| 2025-09-30 | 2.57 | 2.90 | 4.36 | 218,916,261.95 |
| 2025-06-30 | 2.14 | - | 5.62 | 171,230,129.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孟清扬 | 933 | 15.15 |
| 2022-09-05 | - | 卢少强 | 1439 | 8.06 |
| 2021-11-09 | 2022-09-05 | 苏瑛 | 300 | -4.37 |
| 2019-01-24 | 2022-05-24 | 李晓易 | 1216 | 33.29 |
| 2017-11-03 | 2022-05-24 | 郑铮 | 1663 | 31.98 |
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