华夏聚惠FOFA

(005218)

净值:
1.0168
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.0168 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
华夏聚惠FOFA(005218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-041.0168-0.32%
2019-06-031.0201-0.15%
2019-05-291.0232-0.03%
2019-05-281.02350.19%
2019-05-271.02160.29%
2019-05-241.01860.00%
2019-05-231.0186-0.52%
2019-05-221.0239-0.04%
基金公司 华夏基金 基金经理 李晓易 郑铮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2747亿元
最近分红 华夏聚惠FOFA成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 248/323
最近一月 1.46% 191/323
最近三月 -0.21% 167/323
最近六月 5.13% 187/323
最近一年 3.97% 106/323
今年以来 5.98% 190/323
成立以来 3.86% 177/323
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏聚惠FOFA(005218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资132868.7791.30
债券3004.202.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.001.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7568.555.20
其他各项资产86.480.06
华夏聚惠FOFA(005218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李晓易 郑铮