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华夏聚惠(FOF)A(005218)
华夏聚惠(FOF)A
(005218)
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累计净值：1.4748
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2026-01-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-23 | 1.4748 | 0.04% |
| 2026-01-22 | 1.4742 | 0.10% |
| 2026-01-21 | 1.4728 | 0.11% |
| 2026-01-20 | 1.4712 | 0.20% |
| 2026-01-19 | 1.4683 | 0.23% |
| 2026-01-16 | 1.4650 | -0.12% |
| 2026-01-15 | 1.4668 | 0.05% |
| 2026-01-14 | 1.4660 | 0.01% |
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基金全称
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华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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卢少强 孟清扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.0329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.51%
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最近两年
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16.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 217,300.00 | 2,036,101.00 | 0.96 |
| 600115 | 中国东航 | 176,200.00 | 1,057,200.00 | 0.50 |
| 601390 | 中国中铁 | 146,800.00 | 794,188.00 | 0.38 |
| 600048 | 保利发展 | 122,200.00 | 745,420.00 | 0.35 |
| 001979 | 招商蛇口 | 66,100.00 | 571,104.00 | 0.27 |
| 002557 | 洽洽食品 | 21,600.00 | 466,992.00 | 0.22 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,100.00 | 155,206.00 | 0.07 |
| 000002 | 万科A | 19,300.00 | 89,745.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,093,301.00 | 1.46 | 52.29 |
| 房地产业 | 1,406,269.00 | 0.67 | 23.77 |
| 建筑业 | 794,188.00 | 0.38 | 13.42 |
| 制造业 | 622,198.00 | 0.29 | 10.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.80 | 2.97 | 3.49 | 211,234,658.97 |
| 2025-09-30 | 2.57 | 2.90 | 4.36 | 218,916,261.95 |
| 2025-06-30 | 2.14 | - | 5.62 | 171,230,129.86 |
| 2025-03-31 | 1.47 | - | 7.43 | 171,629,106.77 |
| 2024-12-31 | 1.19 | 3.34 | 4.07 | 174,198,009.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孟清扬 | 736 | 16.89 |
| 2022-09-05 | - | 卢少强 | 1242 | 9.70 |
| 2021-11-09 | 2022-09-05 | 苏瑛 | 300 | -4.37 |
| 2019-01-24 | 2022-05-24 | 李晓易 | 1216 | 33.29 |
| 2017-11-03 | 2022-05-24 | 郑铮 | 1663 | 31.98 |
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