华夏聚惠(FOF)A(005218)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,085,035.67 |
1,045,249.40 |
3,860,597.79 |
1,729,472.94 |
| 本期利润 |
9,086,078.95 |
3,264,193.96 |
8,283,771.98 |
1,445,371.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
2.48 |
5.97 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
2.52 |
6.26 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
46,980,471.47 |
37,500,244.91 |
35,320,573.98 |
32,310,785.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.40 |
0.36 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
150,274,333.74 |
132,015,617.69 |
132,749,675.96 |
141,400,511.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.40 |
1.36 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.48 |
39.68 |
36.25 |
29.62 |
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