海富通聚优精选混合FOF

(005220)

净值:
1.1283
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
海富通聚优精选混合FOF(005220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.12830.12%
2020-02-101.12700.71%
2020-02-071.11900.64%
2020-02-061.11192.36%
2020-02-051.08631.23%
2020-02-041.07314.15%
2020-01-231.0968-2.45%
2020-01-221.12431.02%
基金公司 海富通基金 基金经理 朱赟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2838亿元
最近分红 海富通聚优精选混合FOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 259/348
最近一月 0.01% 271/348
最近三月 9.03% 40/348
最近六月 8.36% 57/348
最近一年 25.29% 9/348
今年以来 29.98% 20/348
成立以来 2.41% 243/348
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通聚优精选混合FOF(005220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资41468.8291.76
债券2492.075.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产890.001.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.390.13
其他各项资产283.460.63
海富通聚优精选混合FOF(005220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱赟