海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,296,627.60 |
-1,368,996.33 |
-18,690,688.54 |
-17,980,476.50 |
| 本期利润 |
20,929,976.48 |
-1,055,769.47 |
-1,601,583.50 |
-4,903,909.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.99 |
-0.97 |
-1.17 |
-3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.45 |
-1.51 |
-0.86 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润 |
30,359,823.46 |
14,549,623.75 |
20,844,265.87 |
19,406,320.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.18 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
99,946,031.44 |
96,554,642.99 |
127,512,788.06 |
136,221,043.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.18 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.38 |
17.74 |
19.54 |
16.61 |
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