基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.7926
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7926 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 24438.97 | 20.37 |
| 医疗保健 | 16076.73 | 13.40 |
| 电信服务 | 14099.81 | 11.75 |
| 必需消费品 | 11860.24 | 9.88 |
| 信息技术 | 8247.85 | 6.87 | 其他 | 45275.76 | 37.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 95902.63 | 79.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24332.75 | 20.24 |
| 其他各项资产 | 6.10 | 0.01 |
