添富港股通专注成长

(005228)

净值:
0.7773
日增长率:
1.01%
累计净值:0.7773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富港股通专注成长(005228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.77731.01%
2018-11-120.7695-0.05%
2018-11-090.7699-2.22%
2018-11-080.7874-0.06%
2018-11-070.78790.65%
2018-11-060.78280.53%
2018-11-050.7787-1.80%
2018-11-020.79305.07%
基金公司 汇添富基金 基金经理 倪健 佘中强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.5208亿元
最近分红 添富港股通专注成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 2761/2941
最近一月 3.81% 567/2941
最近三月 -9.67% 2348/2941
最近六月 -17.50% 2096/2941
最近一年 -22.27% 1780/2941
今年以来 -17.33% 2101/2941
成立以来 -22.27% 2691/2941
基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.78022.50%
全指证券0.78162.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03799达利食品1200.005944.944.09--------
00386中国石油化工股份900.006208.934.28--------
01530三生制药580.006716.484.63--------
01093石药集团360.005264.923.63--------
02319蒙牛乳业270.006189.134.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健23268.2516.02
金融23081.0915.90
信息技术18481.0612.73
必需消费品12134.078.36
房地产10622.057.32
其他57592.5339.67
添富港股通专注成长(005228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117090.9280.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27762.1419.03
其他各项资产1019.830.70
添富港股通专注成长(005228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪健 佘中强