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添富港股通专注成长

(005228)

净值:
1.2498
日增长率:
2.55%
累计净值:1.2498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
添富港股通专注成长(005228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.24982.55%
2021-01-211.2187-0.40%
2021-01-201.22364.13%
2021-01-191.17513.23%
2021-01-181.13831.74%
2021-01-151.1188-0.96%
2021-01-141.12972.30%
2021-01-131.1043-0.78%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 杨威风
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7737亿元
最近分红 添富港股通专注成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 10.80% 5/4516
最近一月 20.05% 73/4516
最近三月 21.97% 547/4516
最近六月 26.33% 843/4516
最近一年 52.36% 1162/4516
今年以来 13.80% 37/4516
成立以来 22.36% 3131/4516
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富医药保健混合3.30305.43%
添富创新医药混合3.09665.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300760迈瑞医疗9.403271.204.64制造业
600519贵州茅台1.702830.614.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健18503.2432.05
非日常生活消费品7189.3512.45
通讯业务6490.3711.24
金融5479.719.49
信息技术4551.987.88
其他15526.6326.89
添富港股通专注成长(005228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49864.0781.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6813.4211.11
其他各项资产4663.797.60
添富港股通专注成长(005228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨威风
  • 基金公告
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