基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.5987
|
日增长率：
-1.93%
|
累计净值：0.5987 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 120,000.00 | 24,889,168.80 | 9.69 |
| 01347 | 华虹宏力 | 132,000.00 | 24,672,378.72 | 9.61 |
| 02513 | 智谱 | 13,500.00 | 24,670,294.20 | 9.60 |
| 01888 | 建滔积层板 | 243,000.00 | 20,926,366.00 | 8.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 250,000.00 | 19,412,092.50 | 7.56 |
| 06809 | 澜起科技 | 40,000.00 | 16,141,133.20 | 6.28 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 60,000.00 | 13,309,660.20 | 5.18 |
| 09903 | 天数智芯 | 20,000.00 | 13,271,444.00 | 5.17 |
| 00992 | 联想集团 | 600,000.00 | 11,996,412.60 | 4.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 11,199,083.70 | 4.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.80 | - | 12.99 | 256,850,044.22 |
| 2026-03-31 | 82.40 | - | 15.14 | 237,121,357.97 |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 12.62 | 282,152,455.86 |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 9.80 | 312,488,714.89 |
| 2025-06-30 | 87.16 | - | 13.01 | 273,730,168.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 郑乐凯 | 63 | -12.57 |
| 2021-09-28 | - | 张朋 | 1780 | -41.29 |
| 2021-09-28 | 2024-12-06 | 陈健玮 | 1165 | -41.60 |
| 2019-01-01 | 2021-09-28 | 杨威风 | 1001 | 44.56 |
| 2017-11-10 | 2019-08-24 | 佘中强 | 652 | -25.18 |
| 2017-11-10 | 2019-01-01 | 倪健 | 417 | -29.46 |
微信公众号
证券之星APP
