基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.7773
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.7773 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 医疗保健 | 23268.25 | 16.02 |
| 金融 | 23081.09 | 15.90 |
| 信息技术 | 18481.06 | 12.73 |
| 必需消费品 | 12134.07 | 8.36 |
| 房地产 | 10622.05 | 7.32 | 其他 | 57592.53 | 39.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 117090.92 | 80.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27762.14 | 19.03 |
| 其他各项资产 | 1019.83 | 0.70 |
