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添富港股通专注成长(005228) |
净值：
0.7074
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.7074 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.74% | 344/2945 |
| 最近一月 | -3.14% | 2695/2945 |
| 最近三月 | -4.56% | 2698/2945 |
| 最近六月 | -21.83% | 2517/2945 |
| 最近一年 | -28.76% | 2140/2945 |
| 今年以来 | 0.28% | 2479/2945 |
| 成立以来 | -29.26% | 2742/2945 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 添富价值创造定开混合 | 0.8496 | 2.83% |
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 0.9450 | 1.94% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 医疗保健 | 23268.25 | 16.02 |
| 金融 | 23081.09 | 15.90 |
| 信息技术 | 18481.06 | 12.73 |
| 必需消费品 | 12134.07 | 8.36 |
| 房地产 | 10622.05 | 7.32 | 其他 | 57592.53 | 39.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 117090.92 | 80.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27762.14 | 19.03 |
| 其他各项资产 | 1019.83 | 0.70 |
