添富港股通专注成长

(005228)

净值:
0.7766
日增长率:
-1.20%
累计净值:0.7766 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
添富港股通专注成长(005228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.7766-1.20%
2018-09-140.78600.92%
2018-09-130.77881.67%
2018-09-120.7660-1.58%
2018-09-110.7783-1.31%
2018-09-100.7886-1.19%
2018-09-070.79810.48%
2018-09-060.7943-1.54%
基金公司 汇添富基金 基金经理 倪健 佘中强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.4369亿元
最近分红 添富港股通专注成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 892/2970
最近一月 -2.52% 2356/2970
最近三月 -17.64% 2624/2970
最近六月 -22.42% 2443/2970
最近一年 0.00% 2387/2970
今年以来 -17.04% 2192/2970
成立以来 -22.00% 2744/2970
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富国企0.80302.82%
汇添富社会责任混合1.38702.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00762中国联通780.006444.663.70--------
01317枫叶教育600.007152.864.10--------
01530三生制药580.008713.945.00--------
03888金山软件380.007625.004.37--------
02196复星医药190.006896.143.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术44105.4325.29
金融33339.1219.12
医疗保健20405.6311.70
房地产10461.836.00
地产业10461.836.00
其他55611.4831.89
添富港股通专注成长(005228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票155253.1388.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18417.3510.51
其他各项资产1518.330.87
添富港股通专注成长(005228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪健 佘中强