汇添富港股通专注成长(005228)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富港股通专注成长(005228)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,324,399.66	1,648,643.68	771.86	173.83
存出保证金	66,348.63	0.67	6.60	0.54
交易性金融资产	256,030,724.40	238,582,441.67	216,169,535.31	234,447,216.80
其中：股票投资	256,030,724.40	238,582,441.67	216,169,535.31	234,447,216.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	64,798.56	1,623,037.05	-	799,826.19
应收申购款	64,419.66	36,559.37	11,361.84	11,234.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	291,835,705.70	275,847,299.33	238,596,541.91	295,095,009.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,823,709.69	802,663.62	3,663,421.51	52.95
应付赎回款	1,160,741.88	844,644.12	58,880.88	1,072,641.63
应付管理人报酬	293,902.44	269,437.43	251,095.34	301,403.23
应付托管费	48,983.77	44,906.22	41,849.22	50,233.88
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	355,912.06	155,479.57	362,285.39	147,361.63
负债合计	9,683,249.84	2,117,130.96	4,377,532.34	1,571,693.32
所有者权益
实收基金	360,189,011.20	382,354,792.52	387,232,484.13	531,041,892.08
未分配利润	-78,036,555.34	-108,624,624.15	-153,013,474.56	-237,518,575.66
所有者权益合计	282,152,455.86	273,730,168.37	234,219,009.57	293,523,316.42
负债及所有者权益总计	291,835,705.70	275,847,299.33	238,596,541.91	295,095,009.74

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