基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229) |
净值：
1.4878
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4878 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.01 | - | 5.52 | 197,182,331.86 |
| 2025-06-30 | 0.01 | - | 5.77 | 230,091,049.77 |
| 2025-03-31 | 0.83 | - | 5.87 | 240,250,921.58 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.72 | 255,184,507.15 |
| 2024-09-30 | 4.13 | - | 6.56 | 246,712,000.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-30 | - | 刘珈吟 | 2419 | 50.33 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 41.60 |
| 2018-02-05 | 2019-03-30 | 何如 | 418 | -2.93 |
| 2018-02-05 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 600 | 3.65 |
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