嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,529,937.16 |
4,448,325.35 |
224,596.98 |
-3,191,514.11 |
| 本期利润 |
2,797,479.73 |
17,148,824.06 |
2,331,509.82 |
22,442,696.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.20 |
0.02 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
15.02 |
1.80 |
18.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
16.63 |
1.65 |
19.21 |
| 期末可供分配利润 |
15,028,815.17 |
15,958,759.02 |
21,491,256.68 |
23,636,013.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.28 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
65,062,203.67 |
83,701,452.62 |
124,962,137.37 |
136,574,614.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.49 |
1.30 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.71 |
48.68 |
29.58 |
27.48 |
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