广发汇吉3个月定期开放债券

(005234)

净值:
1.0153
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇吉3个月定期开放债券(005234)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01530.01%
2018-06-141.01520.01%
2018-06-131.01510.00%
2018-06-121.01510.01%
2018-06-111.01500.03%
2018-06-081.01470.00%
2018-06-071.0147-0.01%
2018-06-061.01480.01%
基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1739亿元
最近分红 广发汇吉3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 714/2012
最近一月 0.26% 618/2012
最近三月 0.98% 1004/2012
最近六月 0.00% 1821/2012
最近一年 0.00% 1817/2012
今年以来 1.53% 1239/2012
成立以来 1.53% 1606/2012
基金简称 单位净值 日增长率
广发安祥回报混合A1.07502.09%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.33471.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇吉3个月定期开放债券(005234)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券722.640.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100289.9998.54
其他各项资产767.400.75
广发汇吉3个月定期开放债券(005234)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘志辉 谢军