广发汇吉3个月定开债(005234)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,411,545.33 |
47,764,289.38 |
101,703,190.64 |
42,386,798.99 |
| 本期利润 |
13,809,553.23 |
32,891,079.36 |
180,600,670.11 |
83,980,614.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.84 |
5.88 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
0.81 |
6.09 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
224,714,257.80 |
269,221,021.49 |
192,625,542.53 |
120,546,727.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,950,659,604.54 |
4,060,894,736.85 |
3,527,983,627.80 |
3,131,363,576.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.24 |
30.85 |
29.80 |
26.19 |
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