银华食品饮料量化股票发起式A

(005235)

净值:
0.9458
日增长率:
-0.88%
累计净值:0.9458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-230.9458-0.88%
2018-04-200.9542-0.96%
2018-04-190.96342.03%
2018-04-180.9442-0.23%
2018-04-170.9464-1.49%
2018-04-160.9607-0.22%
2018-04-130.9628-1.16%
2018-04-120.9741-0.27%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2264亿元
最近分红 银华食品饮料量化股票发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 196/640
最近一月 0.14% 137/640
最近三月 -13.25% 400/640
最近六月 0.00% 549/640
最近一年 0.00% 549/640
今年以来 -7.25% 398/640
成立以来 -5.42% 425/640
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000895双汇发展5.00139.016.14--------
600887伊利股份4.00138.366.11--------
600702舍得酒业3.00135.716.00--------
600809山西汾酒2.00153.376.78--------
603288海天味业2.00152.126.72--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2090.9192.37
农、林、牧、渔业29.731.31
批发和零售业12.980.57
其他130.175.75
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2133.6293.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.476.18
其他各项资产14.940.65
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马君