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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) |
净值：
0.9255
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日增长率：
1.60%
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累计净值：0.9255 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 5.95% | 106/737 |
| 最近一月 | 13.46% | 38/737 |
| 最近三月 | 12.26% | 16/737 |
| 最近六月 | -2.28% | 268/737 |
| 最近一年 | -5.01% | 70/737 |
| 今年以来 | 13.28% | 88/737 |
| 成立以来 | -7.45% | 396/737 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 0.9236 | 1.61% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 0.9255 | 1.60% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3240.33 | 88.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 395.58 | 10.86 |
| 其他各项资产 | 5.13 | 0.14 |
