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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) |
净值：
0.9458
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.9458 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.55% | 196/640 |
| 最近一月 | 0.14% | 137/640 |
| 最近三月 | -13.25% | 400/640 |
| 最近六月 | 0.00% | 549/640 |
| 最近一年 | 0.00% | 549/640 |
| 今年以来 | -7.25% | 398/640 |
| 成立以来 | -5.42% | 425/640 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银华添泽定期开放债券 | 1.0425 | 0.72% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0183 | 0.70% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2133.62 | 93.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 141.47 | 6.18 |
| 其他各项资产 | 14.94 | 0.65 |
