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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)
银华食品饮料量化股票发起式A
(005235)
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累计净值：1.5410
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.5410 | -0.61% |
| 2026-11-05 | 1.5505 | 1.42% |
| 2026-11-04 | 1.5288 | -1.04% |
| 2026-11-03 | 1.5449 | 1.17% |
| 2026-11-02 | 1.5271 | 2.52% |
| 2026-10-30 | 1.4895 | 2.66% |
| 2026-10-29 | 1.4509 | 0.42% |
| 2026-10-28 | 1.4449 | -1.10% |
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基金全称
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银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.46%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.09%
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最近两年
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-14.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 948,192.00 | 25,885,641.60 | 9.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,196.00 | 25,419,089.52 | 9.17 |
| 000858 | 五粮液 | 338,323.00 | 23,702,909.38 | 8.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 237,311.00 | 17,152,839.08 | 6.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 147,398.00 | 17,039,208.80 | 6.15 |
| 603288 | 海天味业 | 364,796.00 | 12,100,283.32 | 4.37 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 59,375.00 | 6,664,843.75 | 2.41 |
| 002304 | 洋河股份 | 154,900.00 | 5,770,025.00 | 2.08 |
| 603369 | 今世缘 | 189,892.00 | 5,334,066.28 | 1.92 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 129,552.00 | 5,016,253.44 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,205,903.55 | 92.10 | 98.70 |
| 批发和零售业 | 3,232,247.00 | 1.17 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,609.20 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.31 | - | 6.90 | 277,109,231.98 |
| 2026-06-30 | 93.26 | - | 9.96 | 271,625,205.98 |
| 2026-03-31 | 93.37 | - | 7.53 | 551,007,906.89 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 8.12 | 702,547,634.35 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 10.99 | 765,525,603.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1805 | -41.20 |
| 2020-10-29 | - | 李宜璇 | 2201 | -27.65 |
| 2017-11-09 | 2021-02-25 | 马君 | 1204 | 147.66 |
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