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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)
银华食品饮料量化股票发起式A
(005235)
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累计净值：1.5977
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.5977 | -0.53% |
| 2026-04-30 | 1.6062 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.6081 | 1.65% |
| 2026-04-28 | 1.5820 | -0.19% |
| 2026-04-27 | 1.5850 | -0.68% |
| 2026-04-24 | 1.5959 | 0.16% |
| 2026-04-23 | 1.5933 | 0.78% |
| 2026-04-22 | 1.5810 | -0.32% |
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基金全称
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银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.4606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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-8.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.13%
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最近两年
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-18.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,296.00 | 52,629,200.00 | 9.55 |
| 000858 | 五粮液 | 507,723.00 | 52,432,554.21 | 9.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 452,711.00 | 47,389,787.48 | 8.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,720,692.00 | 45,340,234.20 | 8.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 254,298.00 | 36,379,871.88 | 6.60 |
| 603288 | 海天味业 | 529,996.00 | 21,729,836.00 | 3.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 89,750.00 | 18,422,982.50 | 3.34 |
| 600298 | 安琪酵母 | 314,467.00 | 12,707,611.47 | 2.31 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 151,896.00 | 9,396,286.56 | 1.71 |
| 603369 | 今世缘 | 294,692.00 | 7,809,338.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,332,300.11 | 92.62 | 99.20 |
| 批发和零售业 | 3,870,070.00 | 0.70 | 0.75 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.37 | - | 7.53 | 551,007,906.89 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 8.12 | 702,547,634.35 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 10.99 | 765,525,603.43 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 7.32 | 204,389,211.01 |
| 2025-03-31 | 86.77 | - | 10.50 | 292,004,554.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1621 | -39.04 |
| 2020-10-29 | - | 李宜璇 | 2017 | -24.99 |
| 2017-11-09 | 2021-02-25 | 马君 | 1204 | 147.66 |
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