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选基池

银华食品饮料量化股票发起式A

(005235)
净值：
1.0613
日增长率：
-0.76%
累计净值：1.0613 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择：
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0613-0.76%
2018-06-201.06942.68%
2018-06-191.0415-4.12%
2018-06-151.0862-0.84%
2018-06-141.0954-1.51%
2018-06-131.1122-1.46%
2018-06-121.12873.16%
2018-06-111.0941-1.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.2264亿元
最近分红 银华食品饮料量化股票发起式A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.11% 120/656
最近一月 0.86% 4/656
最近三月 7.12% 10/656
最近六月 3.14% 38/656
最近一年 0.00% 552/656
今年以来 4.08% 37/656
成立以来 6.13% 253/656
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.15000.61%
银华永利C1.17100.43%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000895双汇发展5.00139.016.14--------
600887伊利股份4.00138.366.11--------
600702舍得酒业3.00135.716.00--------
600809山西汾酒2.00153.376.78--------
603288海天味业2.00152.126.72--------
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2090.9192.37
农、林、牧、渔业29.731.31
批发和零售业12.980.57
其他130.175.75
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2133.6293.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.476.18
其他各项资产14.940.65
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：马君
  • 基金公告
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