银华食品饮料量化股票发起式A(005235)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华食品饮料量化股票发起式A(005235)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-53,080,530.11	-10,403,879.62	-7,645,183.76	-27,934,341.51
利息合计	145,706.94	42,636.54	74,538.24	39,417.69
其中：存款利息收入	145,706.94	42,636.54	74,538.24	39,417.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,334,890.56	-10,646,584.79	-43,387,682.63	-33,758,423.69
其中：股票投资收益	-23,547,543.68	-14,582,977.64	-49,661,470.32	-37,488,096.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,212,653.12	3,936,392.85	6,273,787.69	3,729,673.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,464,666.82	-292,994.10	35,320,932.65	5,720,252.76
其他收入	2,573,320.33	493,062.73	347,027.98	64,411.73
费用	6,172,318.48	1,817,197.95	3,284,816.14	1,786,561.80
管理人报酬	4,271,338.12	1,304,370.49	2,419,392.97	1,316,218.48
基金托管费	427,133.78	130,437.02	241,939.16	131,621.76
销售服务费	1,293,824.93	295,905.28	453,831.77	251,806.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,021.65	86,485.16	169,652.24	86,914.77
利润总额	-59,252,848.59	-12,221,077.57	-10,929,999.90	-29,720,903.31

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