基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康量化优选A(005237) |
净值：
1.0555
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日增长率：
2.36%
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累计净值：1.0555 | 2026-06-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 33,059.00 | 3,243,087.90 | 8.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,996.00 | 2,926,439.12 | 7.79 |
| 688235 | 百济神州 | 8,370.00 | 1,955,148.30 | 5.21 |
| 002422 | 科伦药业 | 37,314.00 | 1,294,422.66 | 3.45 |
| 688336 | 三生国健 | 15,841.00 | 1,197,262.78 | 3.19 |
| 000963 | 华东医药 | 32,251.00 | 1,139,105.32 | 3.03 |
| 002653 | 海思科 | 19,770.00 | 1,073,115.60 | 2.86 |
| 688428 | 诺诚健华 | 39,313.00 | 1,062,237.26 | 2.83 |
| 002294 | 信立泰 | 15,500.00 | 950,305.00 | 2.53 |
| 603127 | 昭衍新药 | 24,700.00 | 844,740.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,680,333.53 | 68.37 | 76.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,434,312.90 | 14.47 | 16.27 |
| 批发和零售业 | 1,551,192.32 | 4.13 | 4.64 |
| 卫生和社会工作 | 736,224.39 | 1.96 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.93 | 0.27 | 10.79 | 37,560,251.69 |
| 2025-12-31 | 91.14 | 0.27 | 8.96 | 37,508,466.41 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 0.25 | 6.37 | 40,982,884.41 |
| 2025-06-30 | 92.76 | 0.28 | 7.12 | 36,033,430.87 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.47 | 35,566,629.91 |
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