银华医疗健康量化优选A(005237)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华医疗健康量化优选A(005237)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-989,856.47	3,186,090.10	2,506,276.28	-7,100,745.95
利息合计	6,719.90	12,950.52	5,908.05	18,002.53
其中：存款利息收入	6,719.90	12,950.52	5,908.05	18,002.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-208,847.03	1,735,262.61	649,831.62	-7,164,788.56
其中：股票投资收益	-469,277.99	1,321,354.03	366,426.90	-7,692,109.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	413.36	758.19	67.56	588.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	260,017.60	413,150.39	283,337.16	526,732.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-828,827.61	1,403,334.13	1,845,680.06	28,208.19
其他收入	41,098.27	34,542.84	4,856.55	17,831.89
费用	227,395.53	466,647.40	217,152.63	513,585.93
管理人报酬	183,536.95	374,110.40	173,702.62	385,749.22
基金托管费	18,353.69	37,410.94	17,370.22	38,574.93
销售服务费	25,504.89	55,126.06	26,079.79	61,209.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	28,052.78
利润总额	-1,217,252.00	2,719,442.70	2,289,123.65	-7,614,331.88

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