融通中国概念债券(QDII)

(005243)

净值:
1.1198
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1198 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通中国概念债券(QDII)(005243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-131.11980.14%
2019-02-121.11820.57%
2019-02-111.11190.28%
2019-02-011.10880.24%
2019-01-311.1062-0.23%
2019-01-301.10880.07%
2019-01-291.1080-0.19%
2019-01-281.1101-0.18%
基金公司 融通基金 基金经理 成涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1852亿元
最近分红 融通中国概念债券(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 141/270
最近一月 1.99% 158/270
最近三月 2.23% 104/270
最近六月 3.07% 29/270
最近一年 10.70% 19/270
今年以来 1.86% 192/270
成立以来 11.96% 85/270
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.51701.17%
融通内需0.89600.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通中国概念债券(QDII)(005243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1705.8191.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84.124.51
其他各项资产74.013.97
融通中国概念债券(QDII)(005243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成涛