融通中国概念债券(QDII)

(005243)

净值:
1.0502
日增长率:
0.53%
累计净值:1.0502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
融通中国概念债券(QDII)(005243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.05020.53%
2018-07-111.0447-0.16%
2018-07-101.0464-0.11%
2018-07-091.04760.01%
2018-07-061.04750.07%
2018-07-051.0468-0.71%
2018-07-041.05430.11%
2018-07-031.05310.19%
基金公司 融通基金 基金经理 成涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2376亿元
最近分红 融通中国概念债券(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 154/217
最近一月 2.76% 54/217
最近三月 3.63% 87/217
最近六月 4.05% 44/217
最近一年 0.00% 199/217
今年以来 4.20% 71/217
成立以来 5.00% 121/217
基金简称 单位净值 日增长率
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合0.94842.39%
融通互联网0.59701.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通中国概念债券(QDII)(005243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1549.3656.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.0012.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计778.9128.56
其他各项资产49.431.81
融通中国概念债券(QDII)(005243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成涛