融通中国概念债券(QDII)

(005243)

净值:
1.0865
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0865 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通中国概念债券(QDII)(005243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.08650.22%
2018-09-141.0841-0.18%
2018-09-131.0860-0.06%
2018-09-121.0866-0.05%
2018-09-111.08710.06%
2018-09-101.08640.25%
2018-09-071.08370.09%
2018-09-061.08270.03%
基金公司 融通基金 基金经理 成涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1872亿元
最近分红 融通中国概念债券(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 118/227
最近一月 -0.19% 103/227
最近三月 5.64% 63/227
最近六月 7.12% 51/227
最近一年 0.00% 198/227
今年以来 7.80% 44/227
成立以来 8.63% 99/227
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.35207.32%
军工股B0.60904.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通中国概念债券(QDII)(005243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1818.8695.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.063.37
其他各项资产18.250.96
融通中国概念债券(QDII)(005243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成涛