融通中国概念债券(QDII)

(005243)

净值:
1.0928
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0928 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通中国概念债券(QDII)(005243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.0928-0.01%
2018-11-141.0929-0.23%
2018-11-131.09540.11%
2018-11-121.09420.16%
2018-11-091.09250.18%
2018-11-081.09050.25%
2018-11-071.08780.07%
2018-11-061.08700.15%
基金公司 融通基金 基金经理 成涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1468亿元
最近分红 融通中国概念债券(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 37/244
最近一月 -0.44% 123/244
最近三月 0.26% 28/244
最近六月 7.53% 26/244
最近一年 0.00% 197/244
今年以来 8.42% 15/244
成立以来 9.26% 93/244
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.51103.56%
融通证券1.25802.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通中国概念债券(QDII)(005243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1380.8891.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94.306.28
其他各项资产26.201.74
融通中国概念债券(QDII)(005243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成涛