融通中国概念债券(QDII)A(005243)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,282,084.14 |
10,273,888.60 |
2,431,407.95 |
861,743.34 |
| 本期利润 |
21,389,347.65 |
17,597,112.46 |
2,313,379.68 |
482,351.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
2.16 |
0.94 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
2.12 |
0.95 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
148,449,198.18 |
111,483,629.42 |
54,735,085.47 |
15,187,632.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,273,450,929.22 |
1,088,851,219.33 |
597,523,865.81 |
158,272,334.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.51 |
24.88 |
22.29 |
22.34 |
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