国泰可转债债券

(005246)

净值:
0.9534
日增长率:
-0.64%
累计净值:0.9534 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
国泰可转债债券(005246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-140.9534-0.64%
2018-08-130.95950.37%
2018-08-100.95600.00%
2018-08-090.95601.42%
2018-08-080.9426-0.63%
2018-08-070.94861.73%
2018-08-060.9325-0.96%
2018-08-030.9415-0.30%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0132亿元
最近分红 国泰可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 33/2049
最近一月 0.59% 1195/2049
最近三月 -4.06% 1791/2049
最近六月 -1.17% 1587/2049
最近一年 0.00% 1701/2049
今年以来 -4.66% 1914/2049
成立以来 -4.66% 1935/2049
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.23452.34%
国泰高收益债1.34700.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600803新奥股份38.00443.574.38--------
002332仙琚制药18.00165.191.63--------
000739普洛药业12.0091.360.90--------
002250联化科技0.002.320.02--------
600216浙江医药69.001054.258.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业702.446.93
其他9433.7193.07
国泰可转债债券(005246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票702.446.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10284.2190.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计274.552.41
其他各项资产112.040.99
国泰可转债债券(005246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李海