国泰可转债债券

(005246)

净值:
0.8944
日增长率:
-0.70%
累计净值:0.8944 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰可转债债券(005246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8944-0.70%
2018-10-120.90070.49%
2018-10-110.8963-2.18%
2018-10-100.9163-0.16%
2018-10-090.9178-0.49%
2018-10-080.9223-1.82%
2018-09-280.93940.31%
2018-09-270.9365-0.65%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0132亿元
最近分红 国泰可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.12% 2008/2106
最近一月 -2.98% 1964/2106
最近三月 -4.87% 1868/2106
最近六月 -9.05% 1768/2106
最近一年 0.00% 1676/2106
今年以来 -9.93% 2003/2106
成立以来 -9.93% 2012/2106
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.32205.01%
房地产B0.68503.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600803新奥股份38.00443.574.38--------
002332仙琚制药18.00165.191.63--------
000739普洛药业12.0091.360.90--------
002250联化科技0.002.320.02--------
600216浙江医药69.001054.258.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业702.446.93
其他9433.7193.07
国泰可转债债券(005246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票702.446.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10284.2190.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计274.552.41
其他各项资产112.040.99
国泰可转债债券(005246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李海