国泰可转债债券

(005246)

净值:
0.9461
日增长率:
-1.13%
累计净值:0.9461 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰可转债债券(005246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9461-1.13%
2018-06-140.9569-0.24%
2018-06-130.9592-0.79%
2018-06-120.96680.38%
2018-06-110.9631-0.18%
2018-06-070.97160.21%
2018-06-060.96960.75%
2018-06-050.96241.21%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1921亿元
最近分红 国泰可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 1921/2012
最近一月 -4.85% 1865/2012
最近三月 -4.60% 1773/2012
最近六月 0.00% 1752/2012
最近一年 0.00% 1739/2012
今年以来 -5.39% 1902/2012
成立以来 -5.39% 1908/2012
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.41373.48%
国泰地产0.71920.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600216浙江医药69.001054.258.84--------
002250联化科技41.00439.863.69--------
002332仙琚制药32.00290.972.44--------
603179新泉股份6.00261.902.20--------
603345安井食品4.00128.821.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2266.2319.01
其他9655.0080.99
国泰可转债债券(005246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2266.2318.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8325.1969.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1296.2010.84
其他各项资产68.580.57
国泰可转债债券(005246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李海