国泰可转债债券

(005246)

净值:
0.9268
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9268 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
国泰可转债债券(005246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.92680.25%
2018-12-110.9245-0.06%
2018-12-100.9251-0.39%
2018-12-070.9287-0.35%
2018-12-060.9320-0.76%
2018-12-050.93910.04%
2018-12-040.93870.13%
2018-12-030.93751.38%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9920亿元
最近分红 国泰可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.31% 2091/2242
最近一月 0.74% 892/2242
最近三月 -0.17% 1822/2242
最近六月 -4.14% 1774/2242
最近一年 0.00% 1661/2242
今年以来 -7.32% 2100/2242
成立以来 -7.32% 2117/2242
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.44201.84%
房地产B0.88641.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技37.00293.942.96--------
600803新奥股份20.00307.483.10--------
002332仙琚制药12.0091.400.92--------
300511雪榕生物12.0093.430.94--------
002050三花智控10.00135.601.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业930.769.38
农、林、牧、渔业93.430.94
其他8900.1489.68
国泰可转债债券(005246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1024.198.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10686.8789.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.731.71
其他各项资产32.780.27
国泰可转债债券(005246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李海