国泰可转债债券

(005246)

净值:
1.0510
日增长率:
0.48%
累计净值:1.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
国泰可转债债券(005246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.05100.48%
2019-03-181.04602.53%
2019-03-151.02020.41%
2019-03-141.0160-1.12%
2019-03-131.0275-1.14%
2019-03-121.03941.18%
2019-03-111.02732.29%
2019-03-081.0043-1.62%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9166亿元
最近分红 国泰可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.82% 9/2411
最近一月 6.42% 49/2411
最近三月 13.87% 44/2411
最近六月 13.26% 44/2411
最近一年 5.56% 959/2411
今年以来 16.82% 35/2411
成立以来 4.60% 1689/2411
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.745710.29%
有色B0.65536.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技42.00397.504.34--------
002332仙琚制药24.00151.591.65--------
600803新奥股份22.00220.252.40--------
002273水晶光电16.00156.931.71--------
600216浙江医药10.0089.840.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1377.3115.03
其他7786.4384.97
国泰可转债债券(005246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1377.3113.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8822.3783.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计322.843.06
其他各项资产27.510.26
国泰可转债债券(005246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李海