国泰可转债债券A(005246)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,961,409.26 |
6,876,366.00 |
-1,069,002.92 |
-5,119,765.46 |
| 本期利润 |
22,649,764.62 |
6,157,493.17 |
5,350,983.35 |
-200,130.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.09 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.39 |
6.44 |
5.29 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.45 |
7.14 |
7.68 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
20,502,035.99 |
10,290,581.45 |
3,576,328.81 |
-575,223.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.16 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
95,497,140.30 |
95,989,176.75 |
88,833,312.51 |
97,165,843.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.48 |
1.38 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.89 |
48.32 |
38.43 |
29.63 |
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