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银华估值优势混合(005250)
银华估值优势混合
(005250)
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累计净值：1.3391
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3391 | 0.22% |
| 2026-05-12 | 1.3362 | -0.90% |
| 2026-05-11 | 1.3483 | 1.25% |
| 2026-05-08 | 1.3317 | -0.94% |
| 2026-05-07 | 1.3443 | 1.04% |
| 2026-05-06 | 1.3305 | 1.24% |
| 2026-04-30 | 1.3142 | 0.35% |
| 2026-04-29 | 1.3096 | 0.31% |
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基金全称
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银华估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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程桯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.8367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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5.92%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.39%
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最近两年
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19.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 191,200.00 | 5,822,040.00 | 5.77 |
| 601398 | 工商银行 | 742,000.00 | 5,668,880.00 | 5.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 488,400.00 | 5,333,328.00 | 5.28 |
| 01347 | 华虹半导体 | 72,000.00 | 4,936,396.86 | 4.89 |
| 601318 | 中国平安 | 86,800.00 | 4,928,504.00 | 4.88 |
| 601601 | 中国太保 | 131,100.00 | 4,862,499.00 | 4.81 |
| 601211 | 国泰海通 | 288,400.00 | 4,784,556.00 | 4.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 94,000.00 | 4,207,963.11 | 4.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 232,400.00 | 4,136,720.00 | 4.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,000.00 | 4,097,770.95 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 50,122,384.72 | 49.63 | 69.69 |
| 制造业 | 18,587,004.28 | 18.41 | 25.84 |
| 采矿业 | 3,209,627.00 | 3.18 | 4.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.34 | 0.60 | 6.63 | 100,987,326.64 |
| 2025-12-31 | 93.49 | 0.35 | 6.73 | 116,010,030.43 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 8.03 | 124,873,301.66 |
| 2025-06-30 | 94.05 | 1.05 | 7.19 | 125,307,468.74 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 13.24 | 125,050,471.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-27 | - | 程桯 | 2606 | 47.12 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 114.78 |
| 2018-05-24 | 2020-09-22 | 胡晓晖 | 852 | 56.01 |
| 2017-11-03 | 2020-09-08 | 倪明 | 1040 | 51.81 |
| 2017-11-03 | 2020-09-02 | 李晓星 | 1034 | 59.90 |
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