银华估值优势混合(005250)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华估值优势混合(005250)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,443,327.22	379,741.86	19,173,322.35	1,419,409.31
利息合计	38,652.51	20,235.19	54,021.83	27,254.77
其中：存款利息收入	38,652.51	20,235.19	54,021.83	27,254.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,080,459.60	-8,726,244.15	6,755,996.07	-6,898,474.22
其中：股票投资收益	1,785,253.64	-9,880,326.83	2,580,438.95	-7,699,494.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,922.41	3,681.31	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,289,283.55	1,150,401.37	4,175,557.12	801,020.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,314,329.97	9,083,319.91	12,352,892.39	8,289,776.02
其他收入	9,885.14	2,430.91	10,412.06	852.74
费用	1,887,004.15	941,407.41	1,923,294.90	945,462.10
管理人报酬	1,486,014.32	741,651.24	1,519,357.56	737,735.78
基金托管费	247,669.07	123,608.61	253,226.19	122,955.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,320.76	76,147.56	150,711.15	84,770.40
利润总额	7,556,323.07	-561,665.55	17,250,027.45	473,947.21

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