基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰货币B(005253) |
每万份收益：
0.5805元
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7日年化率：
2.19%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 有色B | 1.1177 | 4.57% |
| 国泰中证全指软件ETF | 0.9742 | 4.33% |
| 国泰中证计算机主题ETF | 1.2843 | 4.19% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.9812 | 3.93% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.9762 | 3.93% |
| 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.8546 | 3.86% |
| 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.8604 | 3.86% |
| 食品B | 1.6431 | 3.82% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.1960 | 3.77% |
| 医药B | 0.9161 | 3.53% |
| 国泰中证基建ETF | 1.0009 | 2.88% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 2869030.35 | 48.18 |
| 资产支持证券 | 5251.82 | 0.09 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 846522.62 | 14.22 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2229870.44 | 37.45 |
| 其他各项资产 | 3938.99 | 0.07 |
| 合计 | 5954614.23 | 100 |
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