国泰货币B(005253)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰货币B(005253)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,707,566,030.91	873,973,812.73	1,806,185,635.57	855,657,897.77
利息合计	482,498,260.20	256,225,502.54	730,445,339.68	331,880,093.44
其中：存款利息收入	342,900,458.91	169,519,160.56	501,751,617.92	213,501,191.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,597,801.29	86,706,341.98	228,693,721.76	118,378,901.98
投资收益合计	1,225,067,770.71	617,748,310.19	1,075,740,295.89	523,777,804.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,198,650,869.10	608,136,012.16	1,059,353,211.76	515,053,364.63
资产支持证券投资收益	26,416,901.61	9,612,298.03	16,387,084.13	8,724,439.70
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	388,266,260.76	193,709,826.37	323,169,251.74	130,746,221.97
管理人报酬	183,528,975.76	87,224,281.72	163,351,097.30	72,622,085.28
基金托管费	41,711,130.91	19,823,700.48	37,125,249.35	16,505,019.38
销售服务费	12,826,025.76	6,336,716.94	11,453,970.18	5,250,874.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	149,235,598.34	79,853,049.34	110,198,159.68	35,795,672.45
其中：卖出回购金融资产支出	149,235,598.34	79,853,049.34	110,198,159.68	35,795,672.45
其他费用	469,788.18	237,276.10	491,424.23	233,503.53
利润总额	1,319,299,770.15	680,263,986.36	1,483,016,383.83	724,911,675.80

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