基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通量化混合A(005255) |
净值：
0.8316
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.8316 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,000.00 | 2,416,634.15 | 7.20 |
| 01347 | 华虹半导体 | 31,000.00 | 2,125,393.09 | 6.33 |
| 01347 | 华虹宏力 | 31,000.00 | 2,125,393.09 | 6.33 |
| 01378 | 中国宏桥 | 68,000.00 | 2,087,011.26 | 6.22 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 83,700.00 | 1,906,695.21 | 5.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 62,000.00 | 1,880,966.04 | 5.60 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 13,400.00 | 1,788,927.34 | 5.33 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 11,500.00 | 1,767,798.34 | 5.27 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 1,705,859.40 | 5.08 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 18,200.00 | 1,700,173.20 | 5.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 37,700.00 | 1,687,661.80 | 5.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.12 | - | 16.01 | 33,569,068.38 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 7.93 | 41,661,146.85 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 12.46 | 57,857,546.40 |
| 2025-06-30 | 89.12 | - | 16.80 | 103,824,439.80 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 12.19 | 39,914,711.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-21 | - | 俞瑾 | 1280 | -0.48 |
| 2018-01-24 | 2022-12-21 | 罗雯 | 1792 | -16.44 |
| 2018-01-24 | 2021-09-01 | IKEDA KAE | 1316 | 26.79 |
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