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浦银安盛港股通量化混合A(005255)
浦银安盛港股通量化混合A
(005255)
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累计净值：1.0142
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0142 | -2.57% |
| 2025-11-13 | 1.0409 | 0.90% |
| 2025-11-12 | 1.0316 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.0339 | 0.46% |
| 2025-11-10 | 1.0292 | 1.16% |
| 2025-11-07 | 1.0174 | -2.26% |
| 2025-11-06 | 1.0409 | 2.55% |
| 2025-11-05 | 1.0150 | -0.70% |
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基金全称
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浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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俞瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.74%
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最近两年
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39.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 73,200.00 | 5,316,337.32 | 9.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,500.00 | 5,251,917.45 | 9.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 5,205,629.36 | 9.00 |
| 01024 | 快手-W | 61,500.00 | 4,750,143.64 | 8.21 |
| 01810 | 小米集团-W | 81,800.00 | 4,032,815.26 | 6.97 |
| 01347 | 华虹半导体 | 47,000.00 | 3,432,804.80 | 5.93 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 29,500.00 | 2,968,006.68 | 5.13 |
| 01357 | 美图公司 | 292,500.00 | 2,475,522.45 | 4.28 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 24,600.00 | 2,092,084.54 | 3.62 |
| 00992 | 联想集团 | 174,000.00 | 1,834,815.91 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,000.00 | 0.92 | 50.51 |
| 制造业 | 519,199.00 | 0.90 | 49.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 12.46 | 57,857,546.40 |
| 2025-06-30 | 89.12 | - | 16.80 | 103,824,439.80 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 12.19 | 39,914,711.87 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 9.03 | 24,910,791.81 |
| 2024-09-30 | 89.94 | - | 12.51 | 27,420,771.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-21 | - | 俞瑾 | 1061 | 21.37 |
| 2018-01-24 | 2022-12-21 | 罗雯 | 1792 | -16.44 |
| 2018-01-24 | 2021-09-01 | IKEDA KAE | 1316 | 26.79 |
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