浦银安盛港股通量化混合

(005255)

净值:
0.8917
日增长率:
-1.71%
累计净值:0.8917 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛港股通量化混合(005255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.8917-1.71%
2020-03-310.90722.44%
2020-03-300.8856-1.45%
2020-03-270.89860.67%
2020-03-260.8926-0.69%
2020-03-250.89883.86%
2020-03-240.86544.97%
2020-03-230.8244-4.22%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 IKEDA KAE 罗雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5119亿元
最近分红 浦银安盛港股通量化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 2242/3145
最近一月 2.64% 340/3145
最近三月 7.68% 1075/3145
最近六月 3.70% 2247/3145
最近一年 6.70% 2300/3145
今年以来 8.98% 2273/3145
成立以来 -3.36% 2793/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行158.00957.346.33--
01398工商银行132.00711.074.70--
03988中国银行119.00356.162.36--
00998中信银行80.00334.662.21--
00883中国海洋石油20.00236.831.57--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4180.5027.65
地产业1803.0011.93
信息技术1668.0111.03
非必需消费品1541.8410.20
医疗保健974.066.44
其他4951.4132.75
浦银安盛港股通量化混合(005255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14110.7590.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1431.019.15
其他各项资产89.220.57
浦银安盛港股通量化混合(005255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:IKEDA KAE 罗雯