浦银安盛港股通量化混合A(005255)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,146,955.53 |
-19,722.13 |
-1,176,952.89 |
106,874.99 |
| 本期利润 |
3,772,441.19 |
2,972,956.60 |
3,381,726.36 |
1,581,835.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.23 |
9.39 |
14.83 |
7.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.96 |
15.14 |
16.24 |
7.65 |
| 期末可供分配利润 |
-1,874,641.08 |
-2,768,696.49 |
-5,786,042.44 |
-7,865,052.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
30,443,679.22 |
35,315,348.18 |
23,943,109.42 |
23,083,769.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.81 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.80 |
-7.27 |
-19.46 |
-25.41 |
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