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银华稳健增利灵活配置混合C(005261)
银华稳健增利灵活配置混合C
(005261)
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累计净值：1.8383
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2026-06-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-08 | 1.8383 | -1.99% |
| 2026-06-05 | 1.8757 | -1.66% |
| 2026-06-04 | 1.9073 | -0.60% |
| 2026-06-03 | 1.9189 | 0.43% |
| 2026-06-02 | 1.9106 | 1.32% |
| 2026-06-01 | 1.8858 | -0.90% |
| 2026-05-29 | 1.9029 | -0.41% |
| 2026-05-28 | 1.9107 | 0.12% |
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基金全称
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银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.4965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.87%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.02%
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最近两年
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40.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,800.00 | 7,150,260.00 | 4.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,235,000.00 | 3.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 4,441,398.00 | 2.49 |
| 601318 | 中国平安 | 73,300.00 | 4,161,974.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,100.00 | 3,831,512.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 84,088.00 | 3,306,340.16 | 1.85 |
| 601288 | 农业银行 | 433,900.00 | 2,907,130.00 | 1.63 |
| 300502 | 新易盛 | 6,280.00 | 2,781,035.20 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 33,700.00 | 2,572,995.00 | 1.44 |
| 600900 | 长江电力 | 83,200.00 | 2,249,728.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,093,280.02 | 52.73 | 56.46 |
| 金融业 | 35,450,265.16 | 19.87 | 21.27 |
| 采矿业 | 10,981,436.17 | 6.15 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,339,048.56 | 4.11 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,214,989.76 | 2.92 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,025,078.00 | 2.82 | 3.02 |
| 建筑业 | 2,634,612.31 | 1.48 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,069,454.40 | 1.16 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,386,607.00 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,168,078.00 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 500,927.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 343,205.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 303,369.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 153,800.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 6.68 | 178,450,723.22 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.27 | 201,820,593.66 |
| 2025-09-30 | 93.80 | - | 6.19 | 207,062,706.13 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 15.61 | 171,754,886.31 |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 8.14 | 27,900,771.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1654 | 3.86 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1716 | 1.63 |
| 2017-12-15 | 2024-09-26 | 马君 | 2477 | 21.39 |
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