银华稳健增利灵活配置混合C(005261)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,009,414.77 |
90,816.92 |
39,346.09 |
27,143.70 |
| 本期利润 |
11,793,524.99 |
137,337.12 |
229,828.69 |
45,306.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.11 |
0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.50 |
7.32 |
13.98 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.04 |
4.30 |
9.35 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
36,886,737.44 |
18,429,704.55 |
363,826.17 |
286,755.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.53 |
0.47 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
84,484,911.92 |
53,284,109.94 |
1,144,872.99 |
1,267,064.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.53 |
1.47 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.88 |
52.88 |
46.58 |
29.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
