基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时厚泽回报混合C(005266) |
净值：
2.8424
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日增长率：
3.04%
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累计净值：3.0442 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 20,475.00 | 9,067,149.00 | 9.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,220.00 | 8,666,420.20 | 9.02 |
| 601077 | 渝农商行 | 957,200.00 | 6,748,260.00 | 7.02 |
| 002273 | 水晶光电 | 294,200.00 | 6,484,168.00 | 6.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,168.00 | 5,196,113.92 | 5.41 |
| 689009 | 九号公司 | 105,703.00 | 4,674,186.66 | 4.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 88,500.00 | 2,694,825.00 | 2.81 |
| 600183 | 生益科技 | 47,500.00 | 2,573,075.00 | 2.68 |
| 601318 | 中国平安 | 34,800.00 | 1,975,944.00 | 2.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 24,100.00 | 1,830,877.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,018,462.62 | 40.62 | 74.92 |
| 金融业 | 11,419,029.00 | 11.89 | 21.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,620,850.00 | 1.69 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,849.50 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 54.21 | - | 8.86 | 96,060,871.65 |
| 2025-12-31 | 87.52 | - | 8.34 | 116,957,698.72 |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 8.41 | 133,366,220.04 |
| 2025-06-30 | 77.19 | - | 8.53 | 117,821,161.51 |
| 2025-03-31 | 65.82 | - | 8.82 | 124,080,656.20 |
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