博时厚泽回报混合C(005266)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,005,667.04 |
-1,067,780.57 |
-6,391,633.13 |
-2,876,316.85 |
| 本期利润 |
12,485,720.82 |
-240,272.96 |
-3,132,852.09 |
-2,258,594.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.60 |
-0.58 |
-5.55 |
-3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.28 |
-0.43 |
-6.21 |
-3.41 |
| 期末可供分配利润 |
9,588,435.06 |
4,086,924.50 |
5,753,085.92 |
11,151,835.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.15 |
0.18 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
41,241,996.04 |
38,319,664.82 |
44,202,727.67 |
59,549,987.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.37 |
1.38 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.00 |
55.72 |
56.39 |
61.06 |
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