基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值精选股票A(005267) |
净值：
2.3590
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：2.3590 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,499,950.00 | 292,993,276.50 | 8.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,941,767.00 | 218,179,736.81 | 6.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,702,636.00 | 209,390,348.64 | 6.41 |
| 01308 | 海丰国际 | 8,247,000.00 | 207,525,109.77 | 6.35 |
| 600282 | 南钢股份 | 37,839,360.00 | 199,035,033.60 | 6.09 |
| 300628 | 亿联网络 | 5,445,815.00 | 194,143,304.75 | 5.94 |
| 689009 | 九号公司 | 3,119,967.00 | 173,438,965.53 | 5.31 |
| 002244 | 滨江集团 | 17,054,100.00 | 171,393,705.00 | 5.25 |
| 600060 | 海信视像 | 6,830,467.00 | 165,843,738.76 | 5.08 |
| 600036 | 招商银行 | 3,938,828.00 | 165,824,658.80 | 5.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,553,098,402.69 | 47.54 | 60.74 |
| 采矿业 | 502,383,625.14 | 15.38 | 19.65 |
| 金融业 | 329,996,568.52 | 10.10 | 12.91 |
| 房地产业 | 171,393,705.00 | 5.25 | 6.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.52 | - | 8.15 | 3,266,946,784.73 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 6.38 | 3,712,336,843.47 |
| 2025-06-30 | 93.38 | - | 7.49 | 3,964,054,306.06 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 6.47 | 4,200,342,640.48 |
| 2024-12-31 | 92.86 | - | 7.47 | 4,254,002,294.79 |
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