基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值精选股票A(005267) |
净值：
2.4007
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日增长率：
0.88%
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累计净值：2.4007 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,670,000.00 | 239,067,542.00 | 8.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,445,736.00 | 234,983,508.40 | 8.05 |
| 01308 | 海丰国际 | 7,525,000.00 | 226,434,293.40 | 7.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,300,250.00 | 206,144,180.00 | 7.06 |
| 600282 | 南钢股份 | 31,656,860.00 | 174,112,730.00 | 5.96 |
| 002244 | 滨江集团 | 17,054,100.00 | 166,448,016.00 | 5.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,539,056.00 | 164,313,827.20 | 5.63 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8,775,100.00 | 158,390,555.00 | 5.42 |
| 600016 | 民生银行 | 39,800,600.00 | 150,844,274.00 | 5.17 |
| 689009 | 九号公司 | 3,397,740.00 | 150,248,062.80 | 5.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,105,140,148.64 | 37.85 | 52.51 |
| 采矿业 | 496,919,813.40 | 17.02 | 23.61 |
| 金融业 | 335,952,480.96 | 11.51 | 15.96 |
| 房地产业 | 166,448,016.00 | 5.70 | 7.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.65 | - | 6.99 | 2,919,867,145.44 |
| 2025-12-31 | 92.52 | - | 8.15 | 3,266,946,784.73 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 6.38 | 3,712,336,843.47 |
| 2025-06-30 | 93.38 | - | 7.49 | 3,964,054,306.06 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 6.47 | 4,200,342,640.48 |
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