嘉实价值精选股票

(005267)

净值:
1.0966
日增长率:
1.43%
累计净值:1.0966 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值精选股票(005267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.09661.43%
2020-03-261.0811-0.73%
2020-03-251.08904.23%
2020-03-241.04484.19%
2020-03-231.0028-4.81%
2020-03-201.05354.16%
2020-03-181.0386-3.14%
2020-03-171.0723-1.13%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.1214亿元
最近分红 嘉实价值精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.14% 70/843
最近一月 6.71% 5/843
最近三月 16.29% 48/843
最近六月 15.45% 151/843
最近一年 28.52% 230/843
今年以来 37.02% 227/843
成立以来 16.58% 339/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02333长城汽车4068.0020992.988.70--
01999敏华控股3368.0016748.456.94--
02202万科企业699.0020824.268.63--
601166兴业银行852.0014940.155.64--
000895双汇发展684.0016915.056.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106730.8544.25
非必需消费品54043.6122.40
金融业26078.1510.81
地产业20824.268.63
金融9345.703.87
其他24220.8410.04
嘉实价值精选股票(005267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225063.3691.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12727.955.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8203.663.33
其他各项资产636.480.26
嘉实价值精选股票(005267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭丽