嘉实价值精选股票A(005267)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
339,774,535.71 |
-205,503,583.54 |
-144,488,157.76 |
-33,286,731.81 |
| 本期利润 |
-344,711,183.77 |
493,978,127.25 |
37,457,839.34 |
538,470,569.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.27 |
0.02 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.89 |
12.78 |
0.91 |
11.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.28 |
13.94 |
0.99 |
12.04 |
| 期末可供分配利润 |
840,872,487.79 |
764,367,572.32 |
1,074,436,849.28 |
1,319,588,115.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.54 |
0.55 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
2,040,317,698.29 |
3,257,060,664.28 |
3,959,211,006.74 |
4,254,002,294.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
2.29 |
2.03 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.25 |
128.93 |
102.91 |
100.93 |
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