基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) |
净值：
1.5299
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.5299 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 127,500.00 | 20,603,676.15 | 7.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,200.00 | 15,859,010.39 | 6.02 |
| 00939 | 建设银行 | 1,022,000.00 | 6,979,330.39 | 2.65 |
| 01618 | 中国中冶 | 2,440,000.00 | 6,036,988.95 | 2.29 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 214,000.00 | 5,959,020.46 | 2.26 |
| 02208 | 金风科技 | 445,400.00 | 5,692,978.09 | 2.16 |
| 02600 | 中国铝业 | 716,000.00 | 5,275,308.00 | 2.00 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 835,000.00 | 5,191,523.82 | 1.97 |
| 01336 | 新华保险 | 120,400.00 | 5,074,036.08 | 1.93 |
| 00856 | 伟仕佳杰 | 510,000.00 | 5,005,412.85 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 12.19 | 263,284,643.25 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 9.24 | 242,619,936.33 |
| 2025-03-31 | 91.97 | - | 7.53 | 195,351,687.14 |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 15.24 | 113,154,706.36 |
| 2024-09-30 | 89.26 | - | 6.63 | 96,451,542.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 凌若冰 | 1519 | 46.81 |
| 2017-12-20 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 936 | -5.22 |
| 2017-12-20 | 2024-10-11 | 盛豪 | 2487 | 15.20 |
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