华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,163,707.77 |
4,247,421.01 |
3,270,426.19 |
519,036.35 |
| 本期利润 |
33,452,905.73 |
19,215,781.68 |
17,051,998.62 |
8,246,590.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.18 |
0.23 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.66 |
14.67 |
23.28 |
13.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.38 |
16.00 |
28.39 |
16.62 |
| 期末可供分配利润 |
40,545,895.90 |
14,442,785.99 |
6,691,936.99 |
1,251,759.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.11 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
231,575,663.83 |
175,109,617.47 |
112,252,877.40 |
78,028,217.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.30 |
1.12 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.64 |
29.79 |
11.89 |
1.63 |
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