基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商可转债债券A(005273) |
净值：
2.4996
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：2.4996 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 701,592.00 | 222,825,619.20 | 5.14 |
| 300604 | 长川科技 | 521,842.00 | 178,167,295.64 | 4.11 |
| 301611 | 珂玛科技 | 744,800.00 | 134,116,136.00 | 3.10 |
| 300666 | 江丰电子 | 286,600.00 | 105,640,760.00 | 2.44 |
| 002371 | 北方华创 | 99,797.00 | 88,276,434.32 | 2.04 |
| 600888 | 新疆众和 | 5,246,600.00 | 83,368,474.00 | 1.92 |
| 605358 | 立昂微 | 1,063,400.00 | 82,519,840.00 | 1.90 |
| 603019 | 中科曙光 | 750,000.00 | 80,422,500.00 | 1.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 173,386.00 | 74,555,980.00 | 1.72 |
| 688037 | 芯源微 | 166,738.00 | 73,206,318.90 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,001,874,214.22 | 46.20 | 97.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,687,520.10 | 1.35 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 47.56 | 80.86 | 5.78 | 4,332,698,414.10 |
| 2026-03-31 | 41.60 | 88.45 | 6.10 | 2,989,540,882.09 |
| 2025-12-31 | 42.44 | 84.93 | 5.64 | 2,142,099,175.03 |
| 2025-09-30 | 42.57 | 85.40 | 6.51 | 2,104,486,636.55 |
| 2025-06-30 | 45.76 | 84.84 | 5.84 | 1,357,240,641.17 |
微信公众号
证券之星APP
