华商可转债债券A(005273)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
196,522,667.46 |
47,400,546.71 |
-103,095,473.78 |
-4,909,775.60 |
| 本期利润 |
286,110,623.11 |
63,236,238.02 |
-55,067,849.61 |
3,283,230.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.09 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.85 |
5.85 |
-4.39 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.76 |
6.19 |
1.51 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
88,659,846.63 |
-34,272,258.28 |
-141,301,146.57 |
-43,173,060.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,175,578,163.61 |
864,716,709.17 |
1,474,478,141.35 |
1,719,025,125.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.63 |
1.54 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.30 |
63.10 |
53.59 |
58.71 |
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