中欧创新成长灵活配置混合A

(005275)

净值:
1.0434
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0434 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中欧创新成长灵活配置混合A(005275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.04340.21%
2019-04-031.04120.42%
2019-04-021.0368-0.37%
2019-04-011.04063.13%
2019-03-291.00903.22%
2019-03-280.97750.08%
2019-03-270.97670.79%
2019-03-260.9690-1.58%
基金公司 中欧基金 基金经理 王培
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.3252亿元
最近分红 中欧创新成长灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 1361/3013
最近一月 3.62% 567/3013
最近三月 24.76% 422/3013
最近六月 22.69% 739/3013
最近一年 2.26% 1258/3013
今年以来 28.52% 554/3013
成立以来 2.02% 2199/3013
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002127南极电商1012.007613.024.66--------
002215诺普信707.004780.022.93--------
300253卫宁健康527.006572.284.03--------
002475立讯精密508.007152.944.38--------
600305恒顺醋业327.003403.932.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68248.6541.81
信息传输、软件和信息技术服务业10406.906.37
金融业9554.165.85
租赁和商务服务业9514.675.83
文化、体育和娱乐业9238.165.66
其他56289.2034.48
中欧创新成长灵活配置混合A(005275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133504.2781.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30166.1318.40
其他各项资产243.220.15
中欧创新成长灵活配置混合A(005275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王培
  • 基金公告
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