基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创新成长灵活配置混合A(005275) |
净值：
1.8705
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.8705 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,137,386.00 | 386,764,643.84 | 8.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 867,641.00 | 348,791,682.00 | 8.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 538,800.00 | 326,138,732.71 | 7.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,263,200.00 | 259,480,602.14 | 6.00 |
| 920982 | 锦波生物 | 889,847.00 | 250,572,016.73 | 5.79 |
| 603259 | 药明康德 | 2,060,800.00 | 230,871,424.00 | 5.34 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,903,524.00 | 221,541,214.32 | 5.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,315,600.00 | 212,597,618.38 | 4.91 |
| 600030 | 中信证券 | 7,005,380.00 | 209,460,862.00 | 4.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,066,948.00 | 198,439,899.84 | 4.59 |
| 06030 | 中信证券 | 3,326,500.00 | 93,540,461.48 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 773,984,513.36 | 17.89 | 33.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419,981,114.16 | 9.71 | 18.24 |
| 采矿业 | 386,764,643.84 | 8.94 | 16.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 355,583,648.82 | 8.22 | 15.44 |
| 金融业 | 257,116,862.00 | 5.94 | 11.17 |
| 卫生和社会工作 | 87,834,663.88 | 2.03 | 3.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,967,860.00 | 0.48 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298,908.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.89 | 3.48 | 2.70 | 4,325,706,933.15 |
| 2025-06-30 | 90.11 | 2.18 | 7.48 | 3,693,200,993.79 |
| 2025-03-31 | 93.93 | 2.74 | 3.84 | 2,917,150,667.36 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 3.54 | 4.22 | 1,987,389,871.37 |
| 2024-09-30 | 92.96 | 3.11 | 3.25 | 2,246,713,782.12 |
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