中欧创新成长灵活配置混合A

(005275)

净值:
0.8975
日增长率:
2.63%
累计净值:0.8975 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中欧创新成长灵活配置混合A(005275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.89752.63%
2018-09-200.8745-0.40%
2018-09-190.87801.60%
2018-09-180.86421.86%
2018-09-170.8484-1.33%
2018-09-140.8598-0.31%
2018-09-130.86250.78%
2018-09-120.8558-1.36%
基金公司 中欧基金 基金经理 王培
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0611亿元
最近分红 中欧创新成长灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.38% 465/2974
最近一月 0.48% 886/2974
最近三月 -8.21% 2293/2974
最近六月 0.00% 2741/2974
最近一年 0.00% 2735/2974
今年以来 -10.25% 1753/2974
成立以来 -10.25% 2467/2974
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.08603.33%
中欧红利优享灵活配置混合A0.87413.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00268金蝶国际759.005143.922.33--------
300253卫宁健康661.008194.103.71--------
300188美亚柏科276.005053.852.29--------
002415海康威视255.009488.044.30--------
000651格力电器190.008996.094.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82948.3937.60
信息传输、软件和信息技术服务业24025.7410.89
批发和零售业18903.478.57
信息技术14075.066.38
房地产业8610.513.90
其他72053.3632.66
中欧创新成长灵活配置混合A(005275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票168432.0973.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60903.1226.52
其他各项资产308.880.13
中欧创新成长灵活配置混合A(005275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王培
  • 基金公告
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