中欧创新成长灵活配置混合A

(005275)

净值:
0.7970
日增长率:
0.03%
累计净值:0.7970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中欧创新成长灵活配置混合A(005275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.79700.03%
2019-01-100.7968-0.08%
2019-01-090.79740.25%
2019-01-080.7954-0.24%
2019-01-070.79731.83%
2019-01-040.78301.52%
2019-01-030.7713-1.34%
2019-01-020.7818-1.51%
基金公司 中欧基金 基金经理 王培
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4527亿元
最近分红 中欧创新成长灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.79% 674/2946
最近一月 -4.81% 2724/2946
最近三月 -3.45% 2436/2946
最近六月 -17.72% 2395/2946
最近一年 0.00% 2617/2946
今年以来 0.40% 2166/2946
成立以来 -20.30% 2550/2946
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.75302.03%
中欧精选定开E0.75602.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601857中国石油636.005832.763.00--------
300253卫宁健康501.007225.213.71--------
002475立讯精密376.005807.052.99--------
600036招商银行284.008732.074.49--------
300413芒果超媒213.007198.743.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70829.8236.41
金融业18096.539.30
批发和零售业17818.049.16
信息传输、软件和信息技术服务业12909.846.64
采矿业8907.754.58
其他65963.6433.91
中欧创新成长灵活配置混合A(005275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票168991.7686.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25070.1612.80
其他各项资产1810.800.92
中欧创新成长灵活配置混合A(005275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王培
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!