中欧创新成长灵活配置混合A(005275)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
360,020,551.86 |
69,265,970.61 |
-62,200,296.73 |
-95,405,330.51 |
| 本期利润 |
515,125,805.21 |
280,506,074.02 |
213,485,474.71 |
60,333,925.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.23 |
0.22 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.67 |
14.06 |
16.90 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.34 |
17.23 |
18.27 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
233,063,683.00 |
-38,975,435.44 |
-62,720,839.31 |
-105,478,702.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,854,401,557.05 |
2,705,801,913.98 |
1,287,637,904.61 |
1,255,378,993.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.71 |
1.46 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.39 |
70.75 |
45.65 |
29.53 |
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