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海富通融丰定开债券

(005277)

净值:
1.0376
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2111 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通融丰定开债券(005277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03760.03%
2023-02-101.03730.02%
2023-02-031.03710.04%
2023-01-201.03540.04%
2023-01-131.03510.01%
2023-01-121.03500.05%
2023-01-111.0345-0.02%
2023-01-101.0347-0.09%
基金公司 海富通 基金经理 刘田
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5592亿元
最近分红 海富通融丰定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2966/5254
最近一月 0.07% 3465/5254
最近三月 0.84% 3196/5254
最近六月 -0.03% 3051/5254
最近一年 2.57% 1757/5254
今年以来 0.33% 3785/5254
成立以来 22.69% 1237/5254
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通融丰定开债券(005277)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券259971.2797.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5304.062.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.190.04
其他各项资产0.000.00
海富通融丰定开债券(005277)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘田
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