海富通融丰定开债券(005277) |
净值:
1.0376
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.2111 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.08% | 2966/5254 |
最近一月 | 0.07% | 3465/5254 |
最近三月 | 0.84% | 3196/5254 |
最近六月 | -0.03% | 3051/5254 |
最近一年 | 2.57% | 1757/5254 |
今年以来 | 0.33% | 3785/5254 |
成立以来 | 22.69% | 1237/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 259971.27 | 97.96 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 5304.06 | 2.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 97.19 | 0.04 |
其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |