海富通融丰定开债券

(005277)

净值:
1.0493
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
海富通融丰定开债券(005277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.0493-0.02%
2019-01-101.04950.02%
2019-01-091.0493-0.02%
2019-01-081.04950.20%
2019-01-071.04740.14%
2019-01-041.04590.06%
2019-01-031.04530.16%
2019-01-021.04360.25%
基金公司 海富通基金 基金经理 夏妍妍 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1759亿元
最近分红 海富通融丰定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 1005/2296
最近一月 1.08% 287/2296
最近三月 2.94% 406/2296
最近六月 5.21% 181/2296
最近一年 0.00% 1686/2296
今年以来 0.80% 653/2296
成立以来 8.43% 1189/2296
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.15100.88%
海富1001.09600.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通融丰定开债券(005277)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132504.2097.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计739.020.54
其他各项资产2663.241.96
海富通融丰定开债券(005277)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏妍妍 张靖爽