海富通融丰定开债券(005277)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,202,423.11 |
78,670,898.61 |
90,585,558.82 |
29,024,802.42 |
| 本期利润 |
14,694,473.47 |
20,702,972.89 |
168,724,060.88 |
41,706,500.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.50 |
7.06 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
0.52 |
6.15 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
149,179,052.76 |
251,078,486.45 |
260,261,890.08 |
88,007,998.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,985,034,403.71 |
4,092,809,060.48 |
4,164,831,331.27 |
2,037,815,901.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.74 |
33.91 |
33.22 |
28.39 |
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