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华商可转债C

(005284)

净值:
1.2797
日增长率:
1.34%
累计净值:1.2797 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
华商可转债C(005284)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.27971.34%
2020-11-041.26280.69%
2020-11-031.25421.10%
2020-11-021.24050.42%
2020-10-301.2353-1.48%
2020-10-291.25380.03%
2020-10-281.25340.06%
2020-10-271.25260.79%
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基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1901亿元
最近分红 华商可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.07% 21/3706
最近一月 7.75% 15/3706
最近三月 -0.48% 3119/3706
最近六月 16.00% 30/3706
最近一年 27.41% 27/3706
今年以来 19.09% 42/3706
成立以来 27.97% 673/3706
基金简称 单位净值 日增长率
华商高端装备制造股票1.72653.25%
华商价值共享3.38902.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000807云铝股份29.00126.531.04--
000725京东方A27.00127.771.05--
002532新界泵业17.00136.741.13--
601233桐昆股份10.00127.601.05--
600546山煤国际10.00117.500.97--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2889.4223.83
批发和零售业117.500.97
金融业98.660.81
采矿业88.840.73
信息传输、软件和信息技术服务业54.210.45
其他8877.6373.21
华商可转债C(005284)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3159.8118.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12166.0673.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计542.213.26
其他各项资产769.354.62
华商可转债C(005284)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张永志
  • 基金公告
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