华商可转债债券C(005284)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商可转债债券C(005284)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	491,931,963.26	113,350,182.44	-98,608,825.38	-7,354,202.21
利息合计	454,957.86	200,678.17	1,305,158.27	437,775.34
其中：存款利息收入	454,957.86	200,678.17	1,305,158.27	437,775.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	357,198,929.37	93,404,334.63	-128,032,155.16	528,536.51
其中：股票投资收益	212,108,257.47	24,601,428.74	-94,891,630.99	-16,523,942.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,088,325.43	61,334,104.45	-63,409,808.09	1,473,585.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,002,346.47	7,468,801.44	30,269,283.92	15,578,893.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,482,858.65	19,446,288.75	27,186,801.47	-8,590,823.29
其他收入	795,217.38	298,880.89	931,370.04	270,309.23
费用	30,653,297.55	14,723,834.01	30,643,716.76	12,501,051.26
管理人报酬	13,170,109.88	6,069,347.03	12,923,491.05	5,065,327.12
基金托管费	3,762,888.59	1,734,099.17	3,692,426.05	1,447,236.35
销售服务费	2,902,652.28	1,299,594.38	2,417,619.77	938,843.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,535,292.94	5,478,450.92	11,340,753.91	4,921,258.55
其中：卖出回购金融资产支出	10,535,292.94	5,478,450.92	11,340,753.91	4,921,258.55
其他费用	234,943.95	121,946.75	243,336.53	119,736.13
利润总额	461,278,665.71	98,626,348.43	-129,252,542.14	-19,855,253.47

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