诺德新旺
(005293)
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累计净值：1.2945
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2945 | 5.52% |
| 2026-06-26 | 1.2268 | -1.52% |
| 2026-06-25 | 1.2457 | 0.59% |
| 2026-06-24 | 1.2384 | 0.72% |
| 2026-06-23 | 1.2295 | 1.71% |
| 2026-06-22 | 1.2088 | 0.47% |
| 2026-06-18 | 1.2031 | 1.97% |
| 2026-06-17 | 1.1799 | -0.11% |
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基金全称
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诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱明睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.09%
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最近一月
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7.52%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.86%
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最近两年
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18.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,962,000.00 | 8.80 |
| 600285 | 羚锐制药 | 81,000.00 | 1,810,350.00 | 8.12 |
| 000999 | 华润三九 | 64,000.00 | 1,788,160.00 | 8.02 |
| 301033 | 迈普医学 | 29,000.00 | 1,716,220.00 | 7.69 |
| 688212 | 澳华内镜 | 30,000.00 | 1,119,000.00 | 5.02 |
| 688410 | 山外山 | 74,000.00 | 1,112,220.00 | 4.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 31,500.00 | 1,092,735.00 | 4.90 |
| 000513 | 丽珠集团 | 32,000.00 | 1,088,320.00 | 4.88 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10,000.00 | 1,086,900.00 | 4.87 |
| 301097 | 天益医疗 | 21,000.00 | 1,085,070.00 | 4.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,192,925.00 | 77.08 | 82.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,667,170.00 | 16.44 | 17.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 6.52 | 22,305,781.63 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 6.88 | 22,940,172.34 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.88 | 26,910,203.81 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.15 | 20,551,874.77 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 8.20 | 20,353,396.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-04 | - | 朱明睿 | 1458 | -5.91 |
| 2021-04-02 | 2023-04-21 | 顾钰 | 749 | -26.44 |
| 2018-06-09 | 2021-04-02 | 刘先政 | 1028 | 81.64 |
| 2018-02-07 | 2019-06-25 | 张倩 | 503 | -5.26 |
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