诺德新旺
(005293)
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累计净值：1.3861
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3861 | -0.72% |
| 2026-09-24 | 1.3962 | -1.01% |
| 2026-09-23 | 1.4104 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.4121 | 0.17% |
| 2026-09-21 | 1.4097 | 1.49% |
| 2026-09-18 | 1.3890 | 0.48% |
| 2026-09-17 | 1.3824 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.3864 | -0.04% |
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基金全称
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诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱明睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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-3.21%
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最近三月
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12.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.11%
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最近两年
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31.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 1,245,100.00 | 8.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 31,000.00 | 1,194,120.00 | 8.05 |
| 600285 | 羚锐制药 | 55,000.00 | 1,065,900.00 | 7.19 |
| 688131 | 皓元医药 | 10,000.00 | 946,000.00 | 6.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,000.00 | 832,640.00 | 5.61 |
| 688179 | 阿拉丁 | 30,000.00 | 831,300.00 | 5.60 |
| 601021 | 春秋航空 | 16,000.00 | 729,280.00 | 4.92 |
| 688046 | 药康生物 | 30,000.00 | 726,000.00 | 4.89 |
| 300759 | 康龙化成 | 25,000.00 | 723,250.00 | 4.88 |
| 301080 | 百普赛斯 | 15,000.00 | 720,000.00 | 4.85 |
| 300347 | 泰格医药 | 15,000.00 | 720,000.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,598,898.00 | 44.48 | 47.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,911,650.00 | 39.85 | 42.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,280.00 | 4.92 | 5.25 |
| 批发和零售业 | 647,280.00 | 4.36 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.62 | - | 6.57 | 14,834,256.41 |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 6.52 | 22,305,781.63 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 6.88 | 22,940,172.34 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.88 | 26,910,203.81 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.15 | 20,551,874.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-04 | - | 朱明睿 | 1549 | 0.75 |
| 2021-04-02 | 2023-04-21 | 顾钰 | 749 | -26.44 |
| 2018-06-09 | 2021-04-02 | 刘先政 | 1028 | 81.64 |
| 2018-02-07 | 2019-06-25 | 张倩 | 503 | -5.26 |
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